| [ 索引号 ] | 11500113009307156W/2018-15356 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-09-26 | [ 发布日期 ] | 2018-09-26 |
重庆市巴南区供销合作社联合社2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区供销合作社联合社
2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巴南区供销社本单位职责：推动农业产业化、商品化，繁荣城乡经济。研究制定全区供销社发展规划，指导全区供销社改革和发展，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务社体系建设。
（二）机构设置
六个科室：分别是，办公室、政工科、企业指导科、资产管理科、合作经济发展科、农产品流通科。
人员编制：参照公务员21人，工勤编制4人。实有人数22人，其中主任1名，副主任3名，正科5名，副科3名。离退休46人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计985.28万元，支出总计985.28万元。与2016年决算数相比，收支增加3.91万元、增长0.40%，主要因为人头经费标准提高。
本部门2017年度收入合计985.28万元，其中：财政拨款收入985.28万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计985.28万元，其中：基本支出832.20万元，占84.46%；项目支出153.08万元，占15.54%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入985.28万元，较上年决算数增加81.72万元，增长9.04%。主要原因是人头经费标准提高。较年初预算数增加263.93万元，增长36.59%。主要原因是专项经费缴费标准因社平工资提高而提高。
本部门2017年度财政拨款支出985.28万元，较上年决算数增加3.91万元，增长0.40%。主要原因是人头经费标准提高。较年初预算数增加263.93万元，增长36.59%。主要原因是一是人头经费标准提高，二是专项经费缴费标准因社平工资的提高而提高。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出302.85万元，占30.74%，较年初预算数增加275.73万元，主要原因是专项经费十三家医保、五家无主体因社平工资提高而增加，医疗卫生与计划生育支出28.10万元，占2.85%，较年初预算数增加27.02万元主要原因是专项经费五家无主体因社平工资提高而增加；城乡社区支出10.00万元，占1.01%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是化肥淡储旺供贴息；商业服务业等支出611.99万元，占62.11%，较年初预算数减少45.29万元，主要原因是退休三人，工资支出减少；住房保障支出32.34万元，占3.28%，较年初预算数增加6.47万元，主要原因是工资增加而增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出832.20万元。其中：人员经费709.17万元，较上年增加88.44万元，主要原因是工资略调，带动缴费数的增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴；公用经费123.02万元，较上年增加35.10万元，人头经费的增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”经费支出共计7.24万元，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是车辆报废,较上年支出数减少1.53万元，主要原因是车辆报废。
（二）“三公”经费分项支出情况。2017年度本部门公务车运行维护费2.98万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是,较上年支出数减少1.50万元，主要原因是公务车报废。
公务接待费4.26万元，主要用于接待国内其他省市和市社，以及市内其他兄弟供销社到我单位学习调研供销改革、专业合作社建设、农资物连网建设等工作，费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是严格按规定标准接待,较上年支出数减少0.03万元，主要原因是。接待逐渐减少，严格按规定标准接待。
（三）“三公”经费实物量情况。2017年本部门租用公务车保有量为1辆；国内公务接待56批次，509人，其中：2017年本部门人均接待费83.69元，车均维护费2.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出123.02万元，机关运行经费主要用于办公费、出差费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，培训费等。机关运行经费较2016年增加35.10万元，增长39.92%，主要原因是办公费、会议费、培训费因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有固定资产55.6万元，其中土地房屋2947平方米20.6万元；通用设备20.5万元；家具用具14.5万元，租用车辆一辆，其中，一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我社对1、十三家改制企业退休职工576人医保缴费90万元；2、五家无主体职工44人医保缴费30万元；3、破产企业职工69人“两险”补贴30万元，供150万元，进行了绩效管理，序时监督管理，按时规定缴费报销，随时掌握核对情况，不得有任何违规情况发生，确保了该享受人员的切身利益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-66219769。
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