| [ 索引号 ] | 11500113009307324Y/2022-00184 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区水资源管理站2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。巴南区水资源管理站主要负责全区取水许可、水资源费征收管理的事务性工作，负责全区水资源的管理、保护日常工作，完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。巴南区水资源管理站是全额拨款的公益一类七级职员事业单位，核定事业编制11人，2021年年末实有在岗人员11人。
（三）单位构成。本单位是一级预算单位，无二级预算部门。
（四）人员情况。人员编制11名，事业编制11名；实有10人，事业10人；退休人员5人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计419.75万元，支出总计419.75万元。收支较上年决算数增加101.95万元、增长32.1%，主要原因是项目资金增加。
2.收入情况。2021年度收入合计419.75万元，较上年决算数增加101.95万元，增长32.1%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入419.75万元，占100%；
3.支出情况。2021年度支出合计419.75万元，较上年决算数增加101.95万元，增长32.1%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出259.76万元，占61.9%；项目支出159.98万元，占38.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计419.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.95万元，增长32.1%。主要原因是项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入419.75万元，较上年决算数增加101.95万元，增长32.1%。主要原因是项目资金增加，较年初预算数增加102.47万元，增长32.3%。主要原因是项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出419.75万元，较上年决算数增加101.95万元，增长32.1%。主要原因是项目资金增加，较年初预算数增加102.47万元，增长32.3%。主要原因是项目资金增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出36.08万元，占8.6%，较年初预算数增加2.2万元，增长6.5%，主要原因是社会保障缴费基数增加。
（2）卫生健康支出14.83万元，占3.5%，较年初预算数增加3.52万元，增长31.1%，主要原因是医保缴费增加。
（3）农林水支出349.13万元，占83.2%，较年初预算数增加87.83万元，增长33.61%，主要原因是项目资金增加。
（4）住房保障支出19.70万元，占4.7%，较年初预算数增加8.90万元，增长82.4%，主要原因是住房公积金缴费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出259.76万元。其中：人员经费216.06万元，较上年决算数增加40.09万元，增长22.8%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费43.71万元，较上年决算数减少16.9万元，下降27.9%，主要原因是办公费、租车费、邮电费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是发生了公务接待事项。较上年支出数减少0.82万元，下降92.1%，主要原因是公车改革，取消公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较上年支出数减少0.89万元，下降100%，主要原因是公车开改革，取消公务用车。
公务接待费0.07万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是发生国内公务接待。较上年支出数增加0.07万元，增长100%，主要原因是发生国内公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
因本单位2021年度未发生会议费支出，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.04万元，下降66.7%，主要原因是培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
因按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内的原因，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金60万元。从评价情况来看，水生态修复及水资源保护、取水在线监测设备日常维护；取水许可技术审查；乌烧丘水库水源保护工程管护；下涧口水库水源保护工程管护；响水水库水源保护工程管护等工作，总体达到年初预算的绩效目标。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
水资源管理站乌烧丘水库水源保护工程管护项目绩效目标自评综述：该项目为公益性工程，主要以社会和生态效益为主，一是确保乌烧丘水库人工湿地达到设计处理能力，即日处理污水量32吨，以减少污水排放量，保护水资源；二是保护饮用水水源地水质，确保水质达到标准。项目全年预算数为6万元，执行数为5.67772万元，完成预算的94.63%。主要产出和效果是通过实施乌烧丘水库水源保护工程管护项目，保护饮用水水源地水质，促进水质改善。
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
取水在线监测设备日常维护 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
98.42 | ||||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区水利局 |
财政 处室 |
农业科 |
项目 联系人 |
张俊 |
联系电话 |
023-66225003 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
14 |
11.7844 |
84.17 |
10 |
8.42. | ||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全区28套管道型流量测站、4套水位型流量测站、1套渠道型流量测站取水在线监测站位数据收集、传输、业务运用软件应用。取水在线设备检定核准，日常维修维护，网卡流量费，为实行最严格水资源管理制度考核提供基础保障。 |
一是对全区33套取水在线监测站位进行维护，确保数据收集、传输准确性；二是对取水在线设备进行检定核准，支付网卡流量费，为实行最严格水资源管理制度考核提供基础保障。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
数量指标 |
33套 |
100 |
100 |
90 |
90 |
否 | ||||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
乌烧丘水库水源保护工程管护项目 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
99.46 | ||||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区水利局 |
财政 处室 |
农业科 |
项目 联系人 |
张俊 |
联系电话 |
023-66225003 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
6 |
5.67772 |
94.63 |
10 |
9.46 | ||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
一是确保乌烧丘水库人工湿地达到设计处理能力，即日处理污水量32吨，以减少污水排放量，保护水资源；二是保护饮用水水源地水质，确保水质达到标准。 |
一是确保乌烧丘水库人工湿地达到设计处理能力，即日处理污水量32吨，以减少污水排放量，保护水资源；二是保护饮用水水源地水质，促进水质改善。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
数量指标 |
800平万米 |
100 |
100 |
90 |
90 |
否 | ||||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－66226900
文件下载：
巴南区政府网