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[ 索引号 ] 11500113009307279X/2021-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区财政局
[ 发布日期 ] 2021-01-12

关于2020年财政收支预算调整方案的报告

重庆市巴南区人民政府

关于2020年财政收支预算调整方案的报告

—2020年12月30日在区第十八届人大常委会第三十三次会议上

重庆市巴南区财政局局长   马义华


常委会主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将2020年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2020年预算调整事由

(一)全区收入及财力调整情况

1.收入调整情况

2020年全区一般公共预算收入及税收收入年初预算增长预期均为7%,预计分别完成552200万元、500700万元。受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费等多重因素叠加影响,预计全区一般公共预算收入增幅为4%、完成536800万元,较年初预算减少15400万元,其中税收收入下降12%、完成413200万元,较年初预算减少87500万元。

今年以来,我区房地产业、制造业、交通运输业、住宿餐饮业等行业因疫情冲击和减税降费影响,上半年税收大幅减收。通过加大扶持力度、助力企业复工复产、出台政策激活房市等有效措施,下半年税收降幅有所收窄。1-11月,全区一般公共预算收入增长0.2%,其中税收收入下降14.2%。占区级税收近七成的房地产业税收呈低迷状态,截至11月,商品房销售面积、销售金额分别下降24.3%、26.4%,与我区房地产业最相关的土地增值税、契税分别减少4.7亿元、3.8亿元,成为影响税收下降的最主要因素,全年税收收入预计较年初预算减少8.75亿元。为对冲税收下滑带来的减收影响,今年着重加快推进了棚户区改造国资处置和闲置国资处置盘活,确保非税收入应收尽收,非税收入预计完成11.9亿元,较年初预算增加7.21亿元。但非税收入增收部分难以回补税收整体缺口,品迭增减因素后,全区一般公共预算收入较年初预算减少1.54亿元。

全区政府性基金预算收入年初预算2000万元,预计完成3000万元,增加1000万元。全区国有资本经营预算收入年初预算3635万元,预计完成15926万元,增加12291万元,主要是区属国有企业上缴利润增加。

2.财力调整情况

2020年,全区财力预计1897201万元,较年初预算增加663756万元。主要变化项目:

一是区级收入减少2109万元(财力减项)。其中,一般公共预算收入减少15400万元,政府性基金预算收入增加1000万元,国有资本经营预算收入增加12291万元。

二是积极向上争资增加366378万元。债券资金年初无法编入,年度执行中争取新增债券149600万元(一般债券50000万元、专项债券94000万元、亚投行新冠疫情防控贷款5600万元)。市级补助增加216778万元,其中争取中央直达资金 81195万元。

三是配套费结算补助增加7081万元。主要是今年开展“四规范一清理”工作,加大对配套费欠费清理,配套费实际返还47081万元,较年初预算40000万元增加7081万元。

四是土地相关财力增加318891万元。年初预算土地成本返还350000万元,土地成本实际返还670891万元,增加320891万元。一方面,全区清理规范划拨土地成本解缴工作,划拨土地成本返还增加442400万元;另一方面受经济下行的影响,2020年土地出让不及预期,出让土地成本实际返还228491万元,较年初预算350000万元减少121509万元。土地出让金结算补助实际返还48000万元,较年初预算50000万元减少2000万元。

五是上解市级支出增加26485万元(财力减项)。主要是今年市财政清算历年上解并预收2021年一季度行政事业单位养老保险收支缺口,影响上解增加20048万元。新增病毒核酸检测能力提升上解865万元、公交优先道项目资金上解627万元、监察体制改革非税划转基数上解513万元等项目。

(二)中央直达资金安排使用情况

2020年,中央向地方下达抗疫特别国债和特殊转移支付等资金,即中央直达资金。全区争取到中央直达资金81195万元,其中:正常转移支付14638万元,特殊转移支付26327万元,抗疫特别国债40230万元。全部资金已明确使用项目,分配进度达到100%。中央直达资金共安排49个单位71个项目,主要用于疫情防控、应急物资储备体系、基础设施建设、幼儿园治理等,预计年内全部支付。

(三)统筹整合资金安排支出情况

一是过“紧日子”压减支出11841万元。2020年,市政府出台“紧日子十条”,要求全市发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,带头过“紧日子”,腾挪财力牢牢兜住“三保”底线。区政府随即出台区级文件,压减各项支出,财政按月通报工作进展,督促单位无条件执行市政府过“紧日子”规定。通过一系列举措,全区过“紧日子”共压减支出腾退财力11841万元。

二是清理收回不再执行专项资金33209万元。按照中央要求,为应对今年收支矛盾,确保全年财政预算平衡,按照盘活存量资金要求,对财政专项资金进行清理,按政策收回不再执行的专项资金共计33209万元。其中:收回尚未分配的2020年年初预算重点专项资金4461万元,收回不再执行的市专项28748万元(2018年5905万元,2019年8144万元,2020年14699万元)。

三是利用中央直达资金置换年初预算支出19578万元。通过中央直达资金置换年初预算中已安排资金、且年内能够实现支出的成熟项目,确保年初预算中保就业、保基本民生、保市场主体等支出不受减收影响。

综上,全区统筹整合资金共计64628万元,用于弥补财力缺口15908万元后,其余48720万元均统筹用于安排追加支出,主要是加强民生及其他重点领域保障。2020年,经区委、区政府审批后,追加安排棚户区改造16300万元、2019年度财税扶持政策资金10994万元、万达广场项目招商优惠政策4400万元、债券利息和服务费1540万元、区规划展览馆建设资金1500万元、地下车库建设经费1306万元、农户改厕经费1180万元等项目。

(四)全年收支平衡情况

预计年底市级还将下达转移支付,区财政局将按“零结转”要求收回部分无法执行年初预算平衡财力,全年收支品迭后,当年可实现收支平衡并略有结余。

二、全区财政预算执行预计

根据上述事项,相应调整经区十八届人大四次会议审议批准的预算。

(一)一般公共预算

区级收入预算从552200万元调整为536800万元,调减15400万元。转移性收入预算从398251万元调整为614949万元,调增216698万元,主要是市级补助收入调增138343万元、调入资金增加17767万元、地方政府债务收入调增55600万元、调入预算稳定调节基金增加4997万元、上年结转减少9万元(按2019年市财政决算要求,将外债支出9万元从政府性基金预算调整到一般公共预算填列,即一般公共预算债券还本支出增加9万元,结转减少9万元)。二者加总后,收入预算总计从950451万元调整为1151749万元,调增201298万元。

区级支出预算从819629万元调整为957600万元,调增137971万元。转移性支出预算从130822万元调整为194149万元,调增63327万元,主要是上解支出调增26016万元、债券还本支出调增12万元、结转下年调增37299万元。二者加总后,支出预算总计从950451万元调整为1151749万元,调增201298万元。

(二)政府性基金预算

区级收入预算从2000万元调整为3000万元,调增1000万元。转移性收入预算从729773万元调整为1223203万元,调增493430万元,主要是市级补助收入调增399421万元、地方政府债务收入调增94000万元、上年结转调增9万元(按2019年市财政决算要求,将外债支出9万元从政府性基金预算调整到一般公共预算填列,即政府性基金预算债券还本支出减少9万元,结转增加9万元)。二者加总后,收入预算总计从731773万元调整为1226203万元,调增494430万元。

区级支出预算从563561万元调整为910000万元,调增346439万元。转移性支出预算从168212万元调整为316203万元,调增147991万元,主要是上解市级支出调增469万元,调出资金调增4305万元、结转下年调增143217万元。二者加总后,支出预算总计从731773万元调整为1226203万元,调增494430万元。

(三)国有资本经营预算

区级收入预算从3635万元调整为15926万元,调增12291万元,市级补助收入1万元,收入预算总计15927万元。

区级支出预算从3635万元调整为2464万元,调减1171万元,调出资金13462万元,结转下年1万元,支出预算总计15927万元。

综上, 2020年全区财力预计1897201万元,较年初预算1233445万元增加663756万元。

三、区本级财政预算调整方案

(一)一般公共预算

区本级收入预算从552200万元调整为536800万元,调减15400万元。转移性收入预算从400978万元调整为617712万元,调增216734万元,主要是市级补助收入调增138343万元、调入资金增加17767万元、地方政府债务收入调增55600万元、镇街上解收入增加36万元、调入预算稳定调节基金增加4997万元、上年结转减少9万元(原因同前)。二者加总后,收入预算总计从953178万元调整为1154512万元,调增201334万元。

区本级支出预算从712567万元调整为827231万元,调增114664万元。转移性支出预算从240611万元调整为327281万元,调增86670万元,主要是上解支出调增26016万元,补助镇街支出调增23343万元、债券还本支出调增12万元、结转下年调增37299万元。二者加总后,支出预算总计从953178万元调整为1154512万元,调增201334万元。

(二)政府性基金预算

区本级收入预算从2000万元调整为3000万元,调增1000万元。转移性收入预算从728712万元调整为1222142万元,调增493430万元,主要是市级补助收入调增399421万元、地方政府债务收入调增94000万元,上年结转增加9万元(原因同前)。二者加总,收入预算总计从730712万元调整为1225142万元,调增494430万元。

区本级支出预算从553238万元调整为895241万元,调增342003万元。转移性支出预算从177474万元调整为329901万元,调增152427万元,主要是上解支出调增469万元、补助镇街支出调增4436万元、调出资金调增4305万元、结转下年调增143217万元。二者加总后,支出预算总计从730712万元调整为1225142万元,调增494430万元。

(三)国有资本经营预算

区本级收入预算从3635万元调整为15926万元,调增12291万元,市级补助收入1万元,收入预算总计15927万元。

区本级支出预算从3635万元调整为2464万元,调减1171万元,调出资金13462万元,结转下年1万元,支出预算总计15927万元。

综上, 2020年区本级财力预计1765547万元,较年初预算1116060万元增加649487万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定,除预算调整事项外,对于上级转移支付、使用上年结转资金、级次调整、科目间调整、动用预备费等预算变动事项,以及调入预算稳定调节基金实现收支平衡等引起的收支规模级次、科目间的变动,从而对目前预计的全年财政收支带来一定影响。同时,我们将把握收入进度,及时组织收入入库,确保调整后的全年收入任务完成;严控支出项目,确保支出总量在全年支出预算内执行。具体情况我们将在2021年初人代会上详细报告。

四、政府债务预算调整方案

(一)新增政府债券

市财政局渝财债﹝2020﹞10号、渝财债﹝2020﹞42号、渝财债﹝2020﹞59号文件下达我区2020年新增政府债务额度19.96亿元。其中,新增政府债券资金19.4亿元(一般债券5亿元、专项债券14.4亿元),亚投行新冠疫情防控贷款0.56亿元。为应对疫情冲击,支持卫生、交通、城市补短板建设,推进产业园区投资增长,促进经济持续发展,2020年新增政府债务主要安排了医院建设7.75亿元,交通基础设施1.37亿元,城市建设6.33亿元,产业园区基础设施建设4.51亿元,涉及15个项目。新增政府债券安排明细如下:

新增政府一般债券5亿元主要安排龙洲湾B区市政道路二期工程4亿元、巴南区交通警示教育示范工程1亿元;新增政府专项债券14.4亿元主要安排三甲医院建设项目5亿元、第七人民医院门诊住院综合楼建设工程1.24亿元、第二人民医院迁建鹿角新城工程0.35亿元、重庆市护士学校整体迁建项目0.6亿元、重庆市公共卫生应急防疫物资生产储备基地项目0.65亿元、城市基础设施综合提升建设项目1.33亿元、农业农村产业及基础设施项目1.37亿元、电商产业园配套基础设施项目2.86亿元、生物医药产业群配套基础设施建设项目1亿元。

(二)项目调整情况

2018年,我区安排南泉虎啸村土地储备整治项目土储专项债券1亿元。该项目已使用土储专项债券8785.27万元,剩余1214.73万元未使用,原因是市政府办公厅《关于印发重庆市主城区“四山”保护提升实施方案的通知》(渝府办〔2019〕140号)规定,该地块属于“四山”禁建开发范围,项目不能继续实施,因此剩余资金无法使用。市审计局在2019年预算执行情况审计报告中提出新增债券资金使用不及时,要求整改。

为加快债券资金使用和整改,经与市财政沟通,我区将未使用的债券资金1214.73万元调整用于花溪街道建新村土地储备整治项目,市财政拟在2021年的调整项目中进行信息公开。目前调整项目的债券资金已使用完毕。

(三)2020年末政府债务余额

目前,市财政局还未下达我区2020年政府债务限额,但年末政府债务余额可控制在市下限额内。预计今年我区综合财力(债务口径)185亿元左右,政府债务余额150.4亿元,政府债务率81%,低于95%的风险提示线,处于绿色可控区域。

附件:1. 2020年全区财政预算收支调整表(草案)     

2.2020年全区一般公共预算收支调整表(草案)

3.2020年全区政府性基金预算收支调整表(草案)

4.2020年全区国有资本经营预算收支调整表(草案)

5.2020年区本级财政预算收支调整表(草案)     

6.2020年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

7.2020年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)

8.2020年区本级国有资本经营预算收支调整表(草

案)

9.巴南区2020年地方政府债务限额调整情况表

10.巴南区2020年限额调整地方政府债券资金安排表

11.2020年统筹收回资金调整安排支出明细表

12.2020年中央直达资金分配及执行情况表


附件1

2020年全区财政预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
   预算数

调整数

科目名称

预算数

调整
   预算数

调整数

总    计

1,685,859

2,393,879

708,020

总    计

1,685,859

2,393,879

708,020

本级收入小计

557,835

555,726

-2,109

本级支出小计

1,386,825

1,870,064

483,239

一般公共预算收入

552,200

536,800

-15,400

一般公共预算支出

819,629

957,600

137,971

    一、税收收入

500,700

413,200

-87,500

    一、一般公共服务支出

139,374

95,684

-43,690

增值税

79,900

70,261

-9,639

    二、国防支出

2,998

1,096

-1,902

企业所得税

37,200

38,793

1,593

    三、公共安全支出

65,652

58,565

-7,087

个人所得税

7,000

6,148

-852

    四、教育支出

139,243

168,490

29,247

    资源税

5,500

4,546

-954

    五、科学技术支出

18,503

14,380

-4,123

城市维护建设税

14,370

13,404

-966

    六、文化旅游体育与传媒支出

13,682

16,200

2,518

房产税

9,450

20,567

11,117

    七、社会保障和就业支出

97,516

100,327

2,811

印花税

9,800

9,247

-553

    八、卫生健康支出

84,085

111,987

27,902

城镇土地使用税

42,100

46,578

4,478

    九、节能环保支出

14,351

28,576

14,225

土地增值税

128,000

71,343

-56,657

    十、城乡社区支出

87,419

177,199

89,780

耕地占用税

14,800

26,529

11,729

    十一、农林水支出

61,558

79,000

17,442

契税

152,400

105,583

-46,817

    十二、交通运输支出

20,836

28,587

7,751

环境保护税

180

133

-47

    十三、资源勘探信息等支出

8,136

22,104

13,968

其他税收收入


68

68

    十四、商业服务业等支出

2,460

3,930

1,470

    二、非税收入

51,500

123,600

72,100

    十五、金融支出

70

776

706

专项收入

13,800

15,510

1,710

十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

4,000

5,193

1,193

十七、自然资源海洋气象等支出

8,716

4,593

-4,123

罚没收入

14,100

9,260

-4,840

十八、住房保障支出

20,237

26,415

6,178

国有资产有偿使用收入

17,540

92,485

74,945

十九、粮油物资储备支出

6

6


     捐赠收入

460

500

40

    二十、灾害防治及应急管理支出

5,588

7,529

1,941

政府住房基金收入

1,600

652

-948

    二十一、预备费支出

15,000


-15,000





二十二、债务付息支出

14,184

12,153

-2,031





    二十三、债务发行费用支出

3

3






    二十四、其他支出

12


-12

国有资本经营预算收入

3,635

15,926

12,291

国有资本经营预算支出

3,635

2,464

-1,171

政府性基金预算收入

2,000

3,000

1,000

政府性基金预算支出

563,561

910,000

346,439

一、新增建设用地土地有偿使用费收入




一、文化体育与传媒支出

108

83

-25

二、城市公用事业附加收入




二、社会保障和就业支出

9,371

3,019

-6,352

三、国有土地收益基金收入




三、城乡社区支出

461,883

682,785

220,902

四、农业土地开发资金收入




四、农林水支出

10,005

5,346

-4,659

五、国有土地使用权出让收入




五、交通运输支出




六、大中型水库库区基金收入




六、债务付息发行费用

29,802

33,367

3,565

七、彩票公益金收入




七、其他支出

52,392

150,400

98,008

八、小型水库移民扶助基金收入




八、抗疫特别国债安排的支出


35,000

35,000

九、污水处理费收入

2,000

3,000

1,000





十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   








十一、其他政府性基金收入








转移性收入小计

1,128,024

1,838,153

710,129

转移性支出小计

299,034

523,815

224,781

一、市级补助收入

676,752

1,214,517

537,765

一、上解市级支出

51,142

77,627

26,485

二、调入资金

118,000

135,767

17,767

二、调出资金

118,000

135,767

17,767

三、地方政府债务收入

100,700

250,300

149,600

三、地方政府债务还本支出

50,000

50,000


    地方政府债券收入(新增)

50,000

199,600

149,600

四、地方政府债务转贷支出

700

712

12

    地方政府债券收入(再融资)

50,700

50,700


五、结转下年

79,192

259,709

180,517

四、调入预算稳定调节基金


4,997

4,997





五、上年结转

232,572

232,572






附件2

2020年全区一般公共预算收支调整表(草案)

                                                                     单位:万元

科目名称

预算数

调整
  
预算数

调整数

科目名称

预算数

调整
  
预算数

调整数

   

950,451

1,151,749

201,298

   

950,451

1,151,749

201,298

本级收入合计

552,200

536,800

-15,400

本级支出合计

819,629

957,600

137,971

一、税收收入

500,700

413,200

-87,500

一、一般公共服务支出

139,374

95,684

-43,690

增值税

79,900

70,261

-9,639

二、国防支出

2,998

1,096

-1,902

企业所得税

37,200

38,793

1,593

三、公共安全支出

65,652

58,565

-7,087

个人所得税

7,000

6,148

-852

四、教育支出

139,243

168,490

29,247

    资源税

5,500

4,546

-954

五、科学技术支出

18,503

14,380

-4,123

城市维护建设税

14,370

13,404

-966

六、文化旅游体育与传媒支出

13,682

16,200

2,518

房产税

9,450

20,567

11,117

七、社会保障和就业支出

97,516

100,327

2,811

印花税

9,800

9,247

-553

八、卫生健康支出

84,085

111,987

27,902

城镇土地使用税

42,100

46,578

4,478

九、节能环保支出

14,351

28,576

14,225

土地增值税

128,000

71,343

-56,657

十、城乡社区支出

87,419

177,199

89,780

耕地占用税

14,800

26,529

11,729

十一、农林水支出

61,558

79,000

17,442

契税

152,400

105,583

-46,817

十二、交通运输支出

20,836

28,587

7,751

环境保护税

180

133

-47

十三、资源勘探信息等支出

8,136

22,104

13,968

其他税收收入


68

68

十四、商业服务业等支出

2,460

3,930

1,470

二、非税收入

51,500

123,600

72,100

十五、金融支出

70

776

706

专项收入

13,800

15,510

1,710

十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

4,000

5,193

1,193

十七、自然资源海洋气象等支出

8,716

4,593

-4,123

罚没收入

14,100

9,260

-4,840

十八、住房保障支出

20,237

26,415

6,178

国有资产有偿使用收入

17,540

92,485

74,945

十九、粮油物资储备支出

6

6


   捐赠收入

460

500

40

二十、灾害防治及应急管理支出

5,588

7,529

1,941

政府住房基金收入

1,600

652

-948

二十一、预备费支出

15,000


-15,000





二十二、债务付息支出

14,184

12,153

-2,031





二十三、债务发行费用支出

3

3






二十四、其他支出

12


-12

转移性收入合计

398,251

614,949

216,698

转移性支出合计

130,822

194,149

63,327

一、市级补助收入

224,080

362,423

138,343

一、上解市级支出

50,984

77,000

26,016

二、调入资金

118,000

135,767

17,767

二、调出资金




三、地方政府债务收入

50,000

105,600

55,600

三、地方政府债务转贷支出

50,000

50,000


四、调入预算稳定调节基金


4,997

4,997

四、债券还本支出


12

12

五、上年结转

6,171

6,162

-9

五、结转下年

29,838

67,137

37,299

附件3

2020年全区政府性基金预算收支调整表

(草案)

                                                                      单位:万元

科目名称

预算数

调整
  
预算数

调整数

科目名称

预算数

调整
  
预算数

调整数

   

731,773

1,226,203

494,430

   

731,773

1,226,203

494,430

本级收入合计

2,000

3,000

1,000

本级支出合计

563,561

910,000

346,439

一、新增建设用地土地有偿使用费收入




一、文化体育与传媒支出

108

83

-25

二、城市公用事业附加收入




二、社会保障和就业支出

9,371

3,019

-6,352

三、国有土地收益基金收入




三、城乡社区支出

461,883

682,785

220,902

四、农业土地开发资金收入




四、农林水支出

10,005

5,346

-4,659

五、国有土地使用权出让收入




五、交通运输支出




六、大中型水库库区基金收入




六、债务付息发行费用

29,802

33,367

3,565

七、彩票公益金收入




七、其他支出

52,392

150,400

98,008

八、小型水库移民扶助基金收入




八、抗疫特别国债安排的支出


35,000

35,000

九、污水处理费收入

2,000

3,000

1,000





十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   








十一、其他政府性基金收入








转移性收入合计

729,773

1,223,203

493,430

转移性支出合计

168,212

316,203

147,991

一、市级补助收入

452,672

852,093

399,421

一、上解市级支出

158

627

469

二、地方政府债务收入

50,700

144,700

94,000

二、地方政府债务还本支出




    地方政府债券收入(新增)

50,000

144,000

94,000

三、地方政府债务转贷支出(再融资)

700

700


   地方政府债券收入(再融资)

700

700


四、调出资金

118,000

122,305

4,305

三、上年结转

226,401

226,410

9

五、结转下年

49,354

192,571

143,217

附件4

2020年全区国有资本经营预算收支调整表

(草案)

                                                                  单位:万元

科目名称

预算数

调整
   预算数

调整数

科目名称

预算数

调整
   预算数

调整数

总    计

3,635

15,927

12,292

总    计

3,635

15,927

12,292

本级收入合计

3,635

15,926

12,291

本级支出合计

3,635

2,464

-1,171

其他国有资本经营预算收入

3635

15926

12,291

一、其他国有企业资本金注入

903

903






二、国有企业政策性补贴

2732

1,561

-1,171

















































转移性收入合计


1

1

转移性支出合计


13,463

13,463

一、市级补助收入


1

1

一、调出资金


13,462

13,462

二、上年结转




二、结转下年


1

1

附件5

2020年区本级财政预算收支调整表(草案)

   单位:万元

科目名称

预算数

调整
   预算数

调整数

科目名称

预算数

调整
   预算数

调整数

总    计

1,687,525

2,395,581

708,056

总    计

1,687,525

2,395,581

708,056

本级收入小计

557,835

555,726

-2,109

本级支出小计

1,269,440

1,724,936

455,496

一般公共预算收入

552,200

536,800

-15,400

一般公共预算支出

712,567

827,231

114,664

    一、税收收入

500,700

413,200

-87,500

    一、一般公共服务支出

119,375

59,014

-60,361

增值税

79,900

70,261

-9,639

    二、国防支出

2,998

976

-2,022

企业所得税

37,200

38,793

1,593

    三、公共安全支出

65,652

56,680

-8,972

个人所得税

7,000

6,148

-852

    四、教育支出

139,243

163,490

24,247

    资源税

5,500

4,546

-954

    五、科学技术支出

18,503

14,380

-4,123

城市维护建设税

14,370

13,404

-966

    六、文化旅游体育与传媒支出

13,664

15,200

1,536

房产税

9,450

20,567

11,117

    七、社会保障和就业支出

59,442

67,679

8,237

印花税

9,800

9,247

-553

    八、卫生健康支出

83,967

100,951

16,984

城镇土地使用税

42,100

46,578

4,478

    九、节能环保支出

14,253

27,056

12,803

土地增值税

128,000

71,343

-56,657

    十、城乡社区支出

50,649

163,606

112,957

耕地占用税

14,800

26,529

11,729

    十一、农林水支出

57,657

64,000

6,343

契税

152,400

105,583

-46,817

    十二、交通运输支出

15,744

26,000

10,256

环境保护税

180

133

-47

    十三、资源勘探信息等支出

6,911

20,604

13,693

其他税收收入


68

68

    十四、商业服务业等支出

2,460

3,930

1,470

    二、非税收入

51,500

123,600

72,100

    十五、金融支出

70

776

706

专项收入

13,800

15,510

1,710

    十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

4,000

5,193

1,193

    十七、自然资源海洋气象等支出

8,715

4,204

-4,511

罚没收入

14,100

9,260

-4,840

    十八、住房保障支出

18,473

20,923

2,450

国有资产有偿使用收入

17,540

92,485

74,945

    十九、粮油物资储备支出

6

6


     捐赠收入

460

500

40

    二十、灾害防治及应急管理支出

5,587

5,600

13

政府住房基金收入

1,600

652

-948

    二十一、预备费

15,000


-15,000





    二十二、债务还本支出

11


-11





    二十三、债务发行费及付息支出

14,187

12,156

-2,031

















国有资本经营预算收入

3,635

15,926

12,291

国有资本经营预算支出

3,635

2,464

-1,171

政府性基金预算收入

2,000

3,000

1,000

政府性基金预算支出

553,238

895,241

342,003

一、新增建设用地土地有偿使用费收入




一、文化体育与传媒支出

108

83

-25

二、城市公用事业附加收入




二、社会保障和就业支出

9,371

3,019

-6,352

三、国有土地收益基金收入




三、城乡社区支出

451,560

669,426

217,866

四、农业土地开发资金收入




四、农林水支出

10,005

5,346

-4,659

五、国有土地使用权出让收入




五、交通运输支出




六、大中型水库库区基金收入




六、债务付息发行费用

29,802

33,367

3,565

七、彩票公益金收入




七、其他支出

52,392

150,000

97,608

八、小型水库移民扶助基金收入




八、抗疫特别国债安排的支出


34,000

34,000

九、污水处理费收入

2,000

3,000

1,000





十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   








十一、其他政府性基金收入








转移性收入小计

1,129,690

1,839,855

710,165

转移性支出小计

418,085

670,645

252,560

一、市级补助收入

676,752

1,214,517

537,765

一、上解市级支出

51,142

77,627

26,485

二、镇街上解收入

7,579

7,615

36

二、补助镇街支出

124,964

152,743

27,779

三、调入资金

118,000

135,767

17,767

三、调出资金

118,000

135,767

17,767

四、地方政府债务收入

100,700

250,300

149,600

四、地方政府债务还本支出


12

12

    地方政府债券收入(新增)

50,000

199,600

149,600

五、地方政府债务转贷支出(再融资)

50,700

50,700


    地方政府债券收入(再融资)

50,700

50,700


六、结转下年

73,279

253,796

180,517

五、调入预算稳定调节基金


4,997

4,997





六、上年结转

226,659

226,659






附件6

2020年区本级一般公共预算收支调整表

(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整预算数

调整数

科目名称

预算数

调整预算数

调整数

   

953,178

1,154,512

201,334

   

953,178

1,154,512

201,334

本级收入合计

552,200

536,800

-15,400

本级支出合计

712,567

827,231

114,664

一、税收收入

500,700

413,200

-87,500

一、一般公共服务支出

119,375

59,014

-60,361

增值税

79,900

70,261

-9,639

二、国防支出

2,998

976

-2,022

企业所得税

37,200

38,793

1,593

三、公共安全支出

65,652

56,680

-8,972

个人所得税

7,000

6,148

-852

四、教育支出

139,243

163,490

24,247

    资源税

5,500

4,546

-954

五、科学技术支出

18,503

14,380

-4,123

城市维护建设税

14,370

13,404

-966

六、文化旅游体育与传媒支出

13,664

15,200

1,536

房产税

9,450

20,567

11,117

七、社会保障和就业支出

59,442

67,679

8,237

印花税

9,800

9,247

-553

八、卫生健康支出

83,967

100,951

16,984

城镇土地使用税

42,100

46,578

4,478

九、节能环保支出

14,253

27,056

12,803

土地增值税

128,000

71,343

-56,657

十、城乡社区支出

50,649

163,606

112,957

耕地占用税

14,800

26,529

11,729

十一、农林水支出

57,657

64,000

6,343

契税

152,400

105,583

-46,817

十二、交通运输支出

15,744

26,000

10,256

环境保护税

180

133

-47

十三、资源勘探信息等支出

6,911

20,604

13,693

其他税收收入


68

68

十四、商业服务业等支出

2,460

3,930

1,470

二、非税收入

51,500

123,600

72,100

十五、金融支出

70

776

706

专项收入

13,800

15,510

1,710

十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

4,000

5,193

1,193

十七、自然资源海洋气象等支出

8,715

4,204

-4,511

罚没收入

14,100

9,260

-4,840

十八、住房保障支出

18,473

20,923

2,450

国有资产有偿使用收入

17,540

92,485

74,945

十九、粮油物资储备支出

6

6


   捐赠收入

460

500

40

二十、灾害防治及应急管理支出

5,587

5,600

13

政府住房基金收入

1,600

652

-948

二十一、预备费

15,000


-15,000





二十二、债务还本支出

11


-11





二十三、债务发行费及付息支出

14,187

12,156

-2,031

转移性收入合计

400,978

617,712

216,734

转移性支出合计

240,611

327,281

86,670

一、市级补助收入

224,080

362,423

138,343

一、上解市级支出

50,984

77,000

26,016

二、镇街上解收入

7,579

7,615

36

二、补助镇街支出

114,641

137,984

23,343

三、调入资金

118,000

135,767

17,767

三、调出资金




四、地方政府债务收入(再融资)

50,000

105,600

55,600

四、地方政府债务转贷支出(再融资)

50,000

50,000


五、调入预算稳定调节基金


4,997

4,997

五、债券还本支出


12

12

六、上年结转

1,319

1,310

-9

五、结转下年

24,986

62,285

37,299

附件7

2020年区本级政府性基金预算收支调整表

(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
  
预算数

调整数

科目名称

预算数

调整
  
预算数

调整数

   

730,712

1,225,142

494,430

   

730,712

1,225,142

494,430

本级收入合计

2,000

3,000

1,000

政府性基金预算支出

553,238

895,241

342,003

一、新增建设用地土地有偿使用费收入




一、文化体育与传媒支出

108

83

-25

二、城市公用事业附加收入




二、社会保障和就业支出

9,371

3,019

-6,352

三、国有土地收益基金收入




三、城乡社区支出

451,560

669,426

217,866

四、农业土地开发资金收入




四、农林水支出

10,005

5,346

-4,659

五、国有土地使用权出让收入




五、交通运输支出




六、大中型水库库区基金收入




六、债务付息发行费用

29,802

33,367

3,565

七、彩票公益金收入




七、其他支出

52,392

150,000

97,608

八、小型水库移民扶助基金收入




八、抗疫特别国债安排的支出


34,000

34,000

九、污水处理费收入

2,000

3,000

1,000





十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   








十一、其他政府性基金收入








转移性收入合计

728,712

1,222,142

493,430

转移性支出合计

177,474

329,901

152,427

一、市级补助收入

452,672

852,093

399,421

一、上解市级支出

158

627

469

二、镇街上解收入




二、补助镇街支出

10,323

14,759

4,436

三、地方政府债务收入

50,700

144,700

94,000

三、地方政府债务还本支出




    地方政府债券收入(新增)

50,000

144,000

94,000

四、地方政府债务转贷支出(再融资)

700

700


地方政府债券收入(再融资)

700

700


五、调出资金

118,000

122,305

4,305

四、上年结转

225,340

225,349

9

六、结转下年

48,293

191,510

143,217

附件8

2020年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整预算数

调整数

科目名称

预算数

调整预算数

调整数

   

3,635

15,927

12,292

   

3,635

15,927

12,292

本级收入合计

3,635

15,926

12,291

本级支出合计

3,635

2,464

-1,171

其他国有资本经营预算收入

3635

15926

12,291

一、其他国有企业资本金注入

903

903






二、国有企业政策性补贴

2732

1,561

-1,171

















































转移性收入合计


1

1

转移性支出合计


13,463

13,463

   市级补助收入


1

1

一、调出资金


13,462

13,462

   上年结转




二、结转下年


1

1

附件9

巴南区2020年地方政府债务限额调整情况表

单位:亿元

项      目

本地区

本级

下级

一、2019年地方政府债务限额

130.5

130.5


其中: 一般债务限额

34.9

34.9


      专项债务限额

95.6

95.6


二、2020年新增地方政府债务限额

19.96

19.96


其中: 一般债务限额

5.56

5.56


      专项债务限额

14.4

14.4


附:提前下达的2020年新增地方政府债务限额

10

10


其中: 一般债务限额

5

5


      专项债务限额

5

5


三、2020年地方政府债务限额



市财政未下达限额

其中: 一般债务限额




      专项债务限额




附件10

巴南区2020年限额调整地方政府债券

资金安排表

                                                                           单位:亿元

序号

项目名称

项目类型

项目主管部门

债券性质

债券规模

合计

19.40

1

龙洲湾B区市政道路二期工程

城市建设

重庆市渝兴建设投资有限公司

一般债券

      4.00

2

交通警示教育示范工程(公安业务技术用房及站场道路、横一路)

城市建设

重庆市巴南公路建设有限公司

一般债券

1.00

3

巴南区城市基础设施综合提升建设项目

城市建设

重庆市渝兴建设投资有限公司

专项债券

1.33

4

重庆市巴南区农业农村产业及基础设施项目

交通基础设施

重庆市巴南公路建设有限公司

专项债券

1.37

5

公路物流基地电商产业园配套基础设施项目

产业园区基础设施

重庆公路物流基地建设有限公司

专项债券

2.86

6

重庆市巴南区生物医药产业群配套基础设施建设

产业园区基础设施

重庆国际生物城开发投资有限公司

专项债券

1.00

7

三甲医院建设项目

医疗卫生

区人民医院

专项债券

5.00

8

重庆市第七人民医院门诊住院综合楼建设工程

医疗卫生

区卫健委

专项债券

1.24

9

重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程

医疗卫生

区卫健委

专项债券

0.35

10

重庆市护士学校整体迁建项目

医疗卫生

护士学校

专项债券

0.60

11

重庆市公共卫生应急防疫物资生产储备基地项目

产业园区基础设施

重庆国际生物城公司

专项债券

      0.65

附件11

2020年统筹收回资金调整安排支出明细表

                                                                       单位:万元

序号

   

金额

备注

合计

          64,628


1

平衡短收支出缺口

          15,908

统筹收回资金调整安排

2

棚户区改造项目专项资金

          16,300

统筹收回资金调整安排

3

2019年财税扶持政策资金

          10,994

统筹收回资金调整安排

4

2018-2019年万达广场项目招商优惠政策资金

            4,400

统筹收回资金调整安排

5

物流基地公司2019年区财税扶持政策资金

            4,313

统筹收回资金调整安排

6

2020美丽巴南春季房交会消费补贴

            4,266

统筹收回资金调整安排

7

教育费附加安排

            2,858

统筹收回资金调整安排

8

政府一般债券利息及服务费

            1,540

统筹收回资金调整安排

9

区规划展览馆建设资金

            1,500

统筹收回资金调整安排

10

地下车库建设资金

            1,306

统筹收回资金调整安排

11

2020年农户改厕经费

            1,180

统筹收回资金调整安排

12

化解胡天彬信访积案资金

                 63

统筹收回资金调整安排

附件12

2020年中央直达资金分配及执行情况表

                                                                             单位:万元

序号

项目基本情况

单位

项目摘要

金额

合    计

81,195

一、列入正常转移支付

14,638

1

社保局

企业职工养老保险补助经费(正常直达)

9,375

2

社保局

城乡居民基本医疗保险补助(正常直达)

2,092

3

社保局

机关事业单位养老保险制度改革补助经费(正常直达)

1,027

4

区卫建委

基本公共卫生服务补助资金(正常直达)

488

5

区消防救援支队

县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达)

367

6

区退役军人事务局

安置补助经费(正常直达)

18

7

鱼洞四校

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

148

8

区融汇小学校

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

146

9

界石中心小学

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

132

10

鱼洞二校

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

128

11

龙洲湾小学

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

128

12

鱼洞南区学校

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

119

13

龙洲湾初中

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

114

14

实验中学

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

110

15

区花溪小学校

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

106

16

大江小学

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

98

17

花溪中学

城乡义务教育补助经费(正常直达)—2020年公用经费补助

41

二、特殊转移支付

26,327

18

区职教中心

巴南职教中心新校区迁建项目2020年工程款(01003特殊转移支付)

5,000

19

区经信委

应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出(01003特殊转移支付)

2,310

20

区卫生健康委

计划生育奖扶特扶及失独一次性养老保险补助经费(01003特殊转移支付)

2,200

21

区环卫处

污水管网及化粪池安全智能监控预警系统项目(01003特殊转移支付)

1,800

22

区运管所

一品、木洞、姜家及接龙片区公交运营企业运营补贴(01003特殊转移支付)

1,535

23

区农业农村委

生猪养殖场项目补助(01003特殊转移支付)

1,110

24

区社保中心

被征地农转非人员基本养老保险政府补贴(01003特殊转移支付)

1,099

25

区经信委

工业和信息化项目产业扶持资金(01003特殊转移支付)

1,010

26

区残联

残疾人事业发展专项(01003特殊转移支付)

850

27

区商务委

应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出(01003特殊转移支付)

767

28

区住房城乡建委

城镇老旧小区改造(01003特殊转移支付)

500

29

区融媒体中心

融媒体中心业务系统升级建设(01003特殊转移支付)

319

30

区公园广场管理所

巴南区巴滨路设施提升改造工程--巴滨路阳林鱼港、活力广场品质提升工程(01003特殊转移支付)

300

31

区文化旅游委

应急广播建设(01003特殊转移支付)

200

32

区卫建委

体制结算_各项结算补助(特殊直达)

4,172

33

区民政局

困难群众救助补助资金(特殊直达)

1,503

34

区经信委

体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达)

537

35

区卫建委

体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达)

525

36

社保局

城乡居民基本养老保险补助(特殊直达)

381

37

企业科集中管理经费

普惠金融发展专项资金(特殊直达)

152

38

区医保局

医疗救助补助资金(特殊直达)

57

三、列入政府性基金预算的抗疫特别国债资金

40,230

39

区科技局

国际免疫研究院设备购置资金(01004抗疫特别国债)

8,000

40

区卫生健康委

巴南区感染性疾病救治能力建设项目(01004抗疫特别国债)

6,500

41

区中医院

巴南区中医院龙洲湾迁建工程三期综合楼工程(01004抗疫特别国债)

3,600

42

区卫生健康委

重庆市巴南区精神卫生中心住院部改扩建工程(01004抗疫特别国债)

3,100

43

区住房城乡建委

市公共卫生医疗救治中心应急医院配套排污管道工程(01004抗疫特别国债)

3,000

44

区卫生健康委

重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程(01004抗疫特别国债)

2,380

45

区商务委

西部陆海新通道产业发展资金-东盟班车扶持(01004抗疫特别国债)

2,000

46

区疾病预防预防控制中心

巴南区疾病预防预防控制中心整体迁建项目

1,550

47

区教委

扩大2020年学前教育公办率项目(房屋租金)

1,300

48

区经信委

汽车摩托车稳产促销奖励(01004抗疫特别国债)

1,217

49

东温泉镇

东温泉五布河沿线生态环境突出问题整改项目(01004抗疫特别国债)

1,000

50

区住房城乡建委

巴南区娄溪沟箱涵流域排水管网新改建项目(01004抗疫特别国债)

1,000

51

区中医院

巴南区中医院手术室建设(01004抗疫特别国债)

1,000

52

区园林所

奶姆山公园一期(01004抗疫特别国债)

883

53

区禹润公司

南泉街道红星村、红旗村、白鹤村、虎啸村二三级农村污水管网建设工程(01004抗疫特别国债)

500

54

鱼洞幼儿园

中交锦悦二期配套幼儿园装饰装修及设施设备

500

55

鱼洞莲花小学

巴南华府配套幼儿园装饰装修及设施设备

400

56

东泉镇

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

322

57

区就业和人才中心

创业担保贷款贴息(01004抗疫特别国债)

253

58

南温泉风管处

建文古道提档升级改造项目

250

59

石滩镇

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

230

60

区公园广场管理所

巴滨路阳春湿地段品质提升工程(01004抗疫特别国债)

200

61

区经信委

生物医药产业支持企业获得新产品补贴(01004抗疫特别国债)

200

62

区卫生健康委

2020年抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)

180

63

区二院

区二院CT及核磁共振等大型医疗设备灾害维修

135

64

一品街道

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

120

65

区应急局

购买森林防火应急抢险物资(01004抗疫特别国债)

97

66

木洞镇

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

75

67

区农业农村委

2020年农业贷款贴息(01004抗疫特别国债)

70

68

圣灯山镇

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

70

69

区交通局

2020年抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)

50

70

石龙镇

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

33

71

接龙镇

抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)—农村公路大型水混整治

15

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