中国共产党重庆市巴南区委员会党校2016年部门决算公开情况说明
中国共产党重庆市巴南区委员会党校2016年部门决算公开情况说明
一、基本情况
（一）主要职能：我校主要围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训区管党员领导干部、后备干部、公务员、村居干部和入党积极分子；承办区委和区政府举办的各类专题研讨班；围绕全区改革开放和现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传；按照国家有关法规政策，开展多种形式的干部继续教育。
（二）机构情况：我校内设办公室、培训部、科研部、联络部、后勤部五个二级机构。
（三）人员情况：我校属区委直属事业单位（参照公务员法管理事业单位），事业编制27人（其中参公19人，事业8人），今年公招事业专业技术人员1人， 全年退休2人，退休死亡1人，期末在职人员22人（其中：参公人员15人，专业技术人员7人），期末退休人员23人。
二、收入支出预算执行情况分析
收入情况：2016年我校年初预算拨款数为4910132.04元，调整预算数为5708663.57元，财政拨款决算收入5708663.57元。调整主要因为人员经费调标、职工抚恤金、绩效考核奖励、项目收入增加等原因。
支出情况：今年我校总支出5710469.61元，其中：基本支出4448502.77元，占总支出比重为77.9%；项目支出1261966.84元，占总支出比重为22.1%。
支出构成：（1）工资福利性支出2336357.46元，占基本支出比重为40.91%；（2）公用支出1575580.61元，占基本支出比重为27.6%。（3）对个人和家庭的补助支出1712422.54元，占基本支出比重为29.99%。（4）其他资本性支出86109.00元，占基本支出比重为1.5%。
收入支出与上年度对比分析：
收入与上年度相比减少1062582.44元，减少比例15.69%，基本支出减少为196975.58元，减少比例21.2%。主要原因是财政供养人员减少一名，公务用车减少一辆、厉行节约等；项目支出较上年减少额为1499698.88元，减少比例78.96%。主要原因是本年培训业务量大幅减少，财政返还成本性收入相应措施减少，财政对项目补助减少等。
重点经济分类支出执行情况：
“三公”经费支出情况：本年“三公”经费合计支出144070.71元（其中公车运行维护费59655.21元；公务接待费84415.50元），与上年相比，降低了72549.29元，降低了33.49%。主要原因是进一步实行厉行节约，减少了不必要的公务接待，公务用车由2辆减少到1辆，进一步压缩了公务车运行成本等。
会议费支出情况：本年度会议费支出30000元，上年会议费支出8000元，比去年增加22000元，原因是本年承办了几项重要会议。
三、资产负债情况分析
资产类期末数：31487613.99元，其中：现金期末数4124.84元，其他应收款期末数824162.07元，含职工大病救治借款95000.00元；应收支付中心代管资金651512.66元；垫支个人所得税59.88元；垫支住房公积金职工部分73483.85元（2017年1月扣收）；垫支职工应缴纳医保费3887.68元；垫支其他218.00元。
负债类中的其他应付款期期末数828286.91元，主要是应付培训费,包含应付未付的伙食费、印刷费、租车费、资料费等；其次是应付博士智囊团经费，因智囊团组建滞后，未能及时支付等原因。
非流动基金期末数30659327.08元，与上年度相比，增加购置了办公用电脑、打印机、等固定资产，增加了固定资产86109元；减少了部分家具家电，报废了招待所部分低值资产，报废了原使用的公务用车1辆，减少金额为400609.25元。非流动基金净减314500.25元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出42.86万元，比2015年减少147.08万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和市委市政府“六严禁”、“十二不准”，厉行节约，反对浪费，支出严加控制取得明显成效。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购服务支出1.66万元，其中，政府采购货物支出1.66万元。
五、本年度财务工作开展情况
本年度的财务工作在后勤部的统一管理下，认真修改并更新了本单位的财务管理制度，财务人员岗位职责等制度性规章；组织并认真编报全年工作计划、财务预算；认真组织决算编撰工作；严格按年初预算执行本年度的财务运用工作；开展单位内部审计；公开公示本单位“三公”经费、公务卡使用情况等工作。
经过一年的努力，我校在创收减支、严格财经纪律、严控三公经费支出等方面，都取得了很大成效，为我校的健康发展、廉政建设等方面起到了积极的促进作用。
中共重庆市巴南区委党校
2017年9月15日
