重庆市巴南区巴南日报社

2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区巴南日报社属五级职员事业单位，主管部门为中共重庆市巴南区委宣传部。单位主要职能是负责《巴南日报》采编、出版和发行工作；管理运营巴南日报数字报、巴南日报手机报、巴南网、“看巴南”APP、巴南发布和巴南日报微博等；完成区委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置。内设机构5个部室，分别为办公室、总编室、记者部、通联部、新媒体部。

（三）单位构成。本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市巴南区委机构编制委员会关于同意组建重庆市巴南区融媒体中心的批复》（巴南委编委发[2019]92号）文件精神，撤销巴南区广播电视台和巴南日报社建制，原两单位人、财、物全部划转到新组建的巴南区融媒体中心。二是财政财务调整情况。巴南区广播电视台和巴南日报社2019年度部门决算是分别做的，2019年度的财务管理未进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,375.75万元，支出总计1,375.75万元。收支较上年决算数增加211.24万元、增长18.1%，主要原因是增加融媒体中心中央厨房项目市级专项及区级配套资金；补发2019年非编人员工资；增加创卫专项经费等。

2.收入情况。2019年度收入合计1,345.36万元，较上年决算数增加186.22万元，增长16.1%，主要原因是增加融媒体中心中央厨房项目市级专项及区级配套资金；补发2019年非编人员工资；增加创卫专项经费等。其中：财政拨款收入1,345.36万元，占100.0%。此外，年初结转和结余30.39万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,365.48万元，较上年决算数增加231.86万元，增长20.5%，主要原因是增加非编人员工资、公积金和补缴在编职工公积金及其人员基本支出。其中：基本支出657.74万元，占48.2%；项目支出707.74万元，占51.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余10.28万元，较上年决算数减少20.61万元，下降66.7%，主要原因是年末区财政收回未使用完的巴南融媒体（中央厨房）中心建设软硬件购置费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,375.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加211.24万元，增长18.1%。主要原因是增加融媒体中心中央厨房项目市级专项及区级配套资金；补发2019年非编人员工资；增加创卫专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,345.36万元，较上年决算数增加186.22万元，增长16.1%。主要原因是增加融媒体中心中央厨房项目市级专项及区级配套资金；补发2019年非编人员工资；增加创卫专项经费等。较年初预算数增加99.02万元，增长7.9%。主要原因是追加预发2019年在职目标考核奖励；增加融媒体中心中央厨房项目市级专项资金；补发2019年非编人员工资等。此外，年初财政拨款结转和结余30.39万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,365.48万元，较上年决算数增加231.86万元，增长20.5%。主要原因是增加非编人员工资、公积金和补缴在编职工公积金及其人员基本支出。较年初预算数增加119.14万元，增长9.6%。主要原因是追加预发2019年在职目标考核奖励；增加融媒体中心中央厨房项目市级专项资金；补发2019年非编人员工资等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.28万元，较上年决算数减少20.61万元，下降66.7%，主要原因是年末区财政收回未使用完的巴南融媒体（中央厨房）中心建设软硬件购置费用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,260.26万元，占92.3%，较年初预算数增加75.22万元，增长6.4%，主要原因是追加预发2019年在职目标考核奖励；增加融媒体中心中央厨房项目市级专项资金；补发2019年非编人员工资等。

（2）社会保障与就业支出27万元，占2.0%，较年初预算数减少6.14万元，下降18.5%，主要原因是养老保险与职业年金根据相关政策按实际缴纳。

（3）卫生健康支出19.75万元，占1.5%，较年初预算数增加5.79万元，增长41.5%，主要原因是医疗保险与医疗费根据相关政策按实际缴纳。

（4）住房保障支出58.47万元，占4.3%，较年初预算数增加44.27万元，增长311.8%，主要原因是补缴在编职工公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出657.74万元。其中：人员经费560.65万元，较上年决算数增加184.55万元，增长49.1%，主要原因是增加非编人员工资、公积金和补缴在编职工公积金及其人员基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费97.09万元，较上年决算数减少17.67万元，下降15.4%，主要原因是单位严控公用经费支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.87万元，较年初预算数减少7.03万元，下降64.5%；较上年支出数减少3.71万元，下降48.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少1.68万元，下降100.0%，主要原因是上年有1人次参加重庆市报业协会组织的“深化两岸关系发展文化产业共论媒体融合”交流活动。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费3.62万元，主要用于外出采访、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降39.7%；较上年支出数减少1.4万元，下降27.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费0.25万元，主要用于接待媒体、上级部门检查指导工作以及其他区县报到我社学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降94.9%；较上年支出数减少0.63万元，下降71.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费102.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.77万元，较上年决算数增加1.32万元，增长53.9%，主要原因是业务部门外出培训次数较多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额407.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出407.7万元。授予中小企业合同金额374.8万元，占政府采购支出总额的91.9%，其中：授予小微企业合同金额374.8万元，占政府采购支出总额的91.9%。主要用于采购《巴南手机报》信息发送服务项目374.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金731.32万元，从评价情况来看，项目执行情况良好，资金执行率高，均圆满完成了年度目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

巴南手机报信息发送经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为375万元，执行数为374.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是设置了巴南新闻、国内国际、掌上问政等精品栏目板块，二是为老百姓持续提供社会资讯，丰富其精神文化生活。

2019年度项目绩效目标自评表

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66247771。