重庆市巴南区金融发展中心

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。承担政府债务管控具体工作职责；围绕打造优良金融生态环境、推进农村金融改革与创新、推动区内改制企业上市、引进各类金融机构开展相关服务性、事务性工作；加强与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；参与区属国有投融资重大项目融资方案的论证和审查；参与整顿与规范区内金融秩序和区政府对金融机构的考核工作；参与市政府或市金融办交办的对地方性金融机构的协助管理；承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区金融发展中心为区财政局举办的五级职员事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。区金融发展中心设3个内设机构，分别为：综合科、银行金融科、非银行金融科。核定事业编制11名。设主任1名（五级职员），副主任2名（六级职员）。内设机构领导正职3名（七级职员）。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1,415.96万元，支出总计1,415.96万元。收支较上年决算数减少213.46万元、下降 13.1%，主要原因是一般公共预算项目收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1,415.96万元，较上年决算数减少71.72万元，下降4.8%，主要原因是一般公共预算项目收入减少。其中：财政拨款收入1,415.96万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1,415.96万元，较上年决算数减少213.46万元，下降13.1%，主要原因是一般公共预算项目减少。其中：基本支出 236.87万元，占16.7%；项目支出1,179.09万元，占83.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,415.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少213.46万元，下降13.1%，主要原因是一般公共预算项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,415.96万元，较上年决算数减少71.72万元，下降4.8%，主要原因是一般公共预算项目减少。较年初预算数增加978.03万元，增长223.3%，主要原因是追加了“十四五”巴南金融形势分析及服务经济社会发展研究、招商优惠政策资金、工业企业转型升级推动高质量发展资金-上市奖励、2019年度信用村镇贷款贴息等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,415.96万元，较上年决算数减少213.46万元，下降13.1%，主要原因是一般公共预算项目减少。较年初预算数增加978.03万元，增长223.3%，主要原因是追加了“十四五”巴南金融形势分析及服务经济社会发展研究、2019年度招商优惠政策资金、工业企业转型升级推动高质量发展资金-上市奖励、2019年度信用村镇贷款贴息等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少396.8万元，下降100.0%，主要原因是年末决算时将一般公共服务支出资金调整为金融支出资金。

（2）社会保障与就业支出21.19万元，占1.5%，较年初预算数增加0.43万元，增长2.1%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出832.65万元，占58.8%，较年初预算数增加822.67万元，增长8243.2%，主要原因一是2020年农房保险保费项目资金增加，二是按照2020年部门决算列报口径变化，三是医疗缴费基数调整。

（4）金融支出544.28万元，占38.4%，较年初预算数增加544.28万元，增长100.0%，主要原因一是年末决算时将一般公共服务支出资金调整为金融支出资金，二是追加了“十四五”巴南金融形势分析及服务经济社会发展研究、2019年度招商优惠政策资金、工业企业转型升级推动高质量发展资金-上市奖励、2019年度信用村镇贷款贴息等项目资金。

（5）住房保障支出17.85万元，占1.3%，较年初预算数增加7.47万元，增长72.0%，主要原因是住房公积金缴存基数调整和发放住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出236.87万元。其中：人员经费186.04万元，较上年决算数减少31.47万元，下降14.5%，主要原因是按要求2019年预发了目标绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费50.83万元，较上年决算数增加6.59万元，增长14.9%，主要原因是受疫情影响增加了购买防疫物资费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数减少2.2万元，下降64.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待费用及公车运行维护费。较上年支出数增加0.98万元，增长466.7%，主要原因是因实际工作需要发生了签约接待费、考察接待费等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费0.13万元，主要用于本年补交交强险。费用支出较年初预算数减少2.87万元，下降95.7%，主要原因是2020年本单位将公车调拨给了桥口坝林场，无其他公车运行费用支出。较上年支出数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是本年补交2019、2020年度年交强险。

公务接待费1.05万元，主要用于接待市级分行调研接待费，其他金融机构来区接待费等。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增长169.2%，主要原因是因实际工作需要发生了签约接待费、考察接待费等。较上年支出数增加0.84万元，增长400.0%，主要原因是因实际工作需要发生了签约接待费、考察接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费111.03元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100.0%，主要原因是支出了银政企座谈会费用。本年度培训费支出10.26万元，较上年决算数减少24.22万元，下降70.2%，主要原因是受疫情影响，为减少人员流动，缩小培训班规模，由市外培训改为区内培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额137.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.85万元。授予中小企业合同金额137.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%，主要用于采购农房保险服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1179.1万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232725。