重庆市巴南区国库支付中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区国库支付中心为参照公务员法管理事业单位，主要职责是：承担深化国库集中支付改革的具体工作，建立健全区级国库单一账户体系为基础的现代国库管理运行机制；办理国库集中支付相关业务，对集中支付资金进行结算、会计核算及监督管理等，规范单位财政资金支付行为；负责对单位往来资金进行集中支付和管理，合理调度资金，确保资金的安全；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。我中心为重庆市巴南区财政局举办的正科级事业单位,公益一类参照公务员法管理事业单位，无下设机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本中心2021年度决算编制的仅为本中心1个预算单位。

（四）人员情况。事业人员编制31名，均为参照公务员法管理人员；实有事业人员28名，均为参照公务员法管理人员；退休人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计679.97万元，支出总计679.97万元。收支较上年决算数增加137.52万元，增长25.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。本部分的收入总计包括收入合计，无使用非财政拨款结余、无年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计，无结余分配、无年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计679.97万元，较上年决算数增加137.52万元，增长25.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。其中：财政拨款收入679.97万元，占100%。无使用非财政拨款结余、无年初结转和结余。

3.支出情况。2021年度支出合计679.97万元，较上年决算数增加137.52万元，增长25.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。其中：基本支出650.90万元，占95.7%；项目支出29.07万元，占4.3%。无结余分配支出。

4.结转结余情况。2021年末本中心无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计679.97万元。较2020年相比，财政拨款收、支总计各增加137.52万元，增长25.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入679.97万元，较上年决算数增加137.52万元，增长25.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。较年初预算数增加22.54万元，增长3.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出679.97万元，较上年决算数增加137.52万元，增长25.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。较年初预算数增加22.54万元，增长3.4%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、新增在职人员2名、物价上涨因素等。

3.结转结余情况。2021年末本中心无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出542.53万元，占79.8%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是新增在职人员2名。

（2）社会保障与就业支出73.88万元，占10.9%，较年初预算数增加4.73万元，增长6.8%，主要原因是新增在职人员2名。

（3）卫生健康支出24.05万元，占3.5%，较年初预算数增加0.96万元，增长4.2%，主要原因是新增在职人员2名。

（4）住房保障支出39.51万元，占5.8%，较年初预算数增加16.36万元，增长70.7%，主要原因是年初预算未安排住房补贴资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出650.90万元。其中：人员经费470.74万元，较上年决算数增加83.83万元，增长21.7%，主要原因是新增在职人员2名等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费180.16万元，较上年决算数增加64.52万元，增长55.8%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、非在编人员增资、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本中心“三公”经费支出共计1.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降41.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和“十二不准”，厉行节约。较上年支出数减少0.67万元，下降27.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和“十二不准”，厉行节约，树立过“苦日子”思想。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本中心无因公出国（境）费用支出，无年初预算，与上年持平。

无公务车购置费支出，无年初预算，与上年持平。

公务车运行维护费1.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降41.7%，主要原因是实行了公务车改革，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.67万元，下降27.7%，主要原因是实行了公务车改革，严格执行公务用车管理。

无公务接待费支出，无年初预算，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本中心无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待。公务车保有量为1辆，2021年本中心车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本中心机关运行经费支出180.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加64.52万元，增长55.8%，主要原因是新增转让办公用房过户税费、非在编人员增资、物价上涨等。机关运行经费较年初预算数增加0.99万元，增长0.6%，主要原因是物价上涨因素等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本中心政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元。授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金29.07万元，项目名称为国库集中支付运行经费。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告

本中心未委托第三方开展绩效评价，根据工作安排开展了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数为52万元，调整预算为29.07万元，执行数为29.07万元，完成调整预算的100%。主要产出和效果：集中支付预算资金298806笔，代管资金收入22537笔，实现财政资金审批、支付无纸化管理，保证了财政资金的安全，服务对象满意度达到100%。

3. 关于绩效自评结果的说明

我中心的自评项目已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本中心无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66238138