重庆市巴南区国有资产管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

　　（一）职能职责。1.承担全区国有企业国有资产监督管理的具体事务性工作。承办全区国有资产评估和经营性资产运营监督的事务性工作；2.承担履行出资人职责的具体事务性工作；3.负责编制国有资产增值保值指标体系建议方案。承担国有资产经营收益具体事务性工作。研究提出区属投融资公司、园区公司的改革、重组及推进完善治理结构建议方案；4.负责收集区属国有企业、国有控股、参股企业和园区平台公司财务数据，监测预警财务运行状况，研究提出国有企业、平台公司的债务风险防范、化解建议方案；5.承担国有金融资本管理的具体事务性工作，组织实施国有金融资本基础管理，经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等；6.研究提出区属投融资公司、园区公司拟定国有资本经营预算有关管理制度建议，承担负责人经营业绩考核、车辆管理、编制经营预决算等具体工作，提出建立选人、用人机制建议，提出激励约束经营者的措施建议；7.承担国有资产领域安全监管日常巡查等事务性工作;8.承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。本部门为区财政局举办的公益一类财政全额拨款正处级事业单位，设主任1名、副主任3名；正科级领导职数5名，副科级领导职数1名。编制人数18名，实有在职19名。下设5个科室：综合科、资产管理科、发展改革科、人力资源科、监督科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制18名，含参公编制18名；实有19人，含参公19人；退休人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计16,437.57万元，支出总计16,437.57万元。收支较上年决算数增加14,911.78万元、增长977.3%，主要原因一是项目收支增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元，减少机关事业单位办公用房租金200万元；二是人员经费目标绩效考核奖增加57.1万元。

  2.收入情况。2021年度收入合计16,437.57万元，较上年决算数增加14,911.78万元，增长977.3%，主要原因一是项目收入增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元，减少机关事业单位办公用房租金200万元；二是人员经费目标绩效考核奖增加57.1万元。其中：财政拨款收入16,437.57万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计16,437.57万元，较上年决算数增加14,911.78万元，增长977.3%，主要原因一是项目支出增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元，减少机关事业单位办公用房租金200万元；二是人员经费目标绩效考核奖增加57.1万元。其中：基本支出475.44万元，占2.9%；项目支出15,962.12万元，占97.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计16,437.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14,911.78万元，增长977.3%。主要原因一是项目收支增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元，减少机关事业单位办公用房租金200万元；二是人员经费目标绩效考核奖增加57.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,437.57万元，较上年决算数增加14,911.78万元，增长977.3%。主要原因一是项目收入增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元，减少机关事业单位办公用房租金200万元；二是人员经费目标绩效考核奖增加57.1万元。较年初预算数增加15,037.58万元，增长1074.1%。主要原因是项目收入增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16,437.57万元，较上年决算数增加14,911.78万元，增长977.3%。主要原因一是项目支出增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元，减少机关事业单位办公用房租金200万元；二是人员经费目标绩效考核奖增加57.1万元。较年初预算数增加15,037.58万元，增长1074.1%。主要原因是项目支出增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增国有公司领导人员专题培训27.28万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16,338.74万元，占99.4%，较年初预算数增加15,022.25万元，增长1141.1%，主要原因是.项目支出增加，其中：新增巴洲文旅集团注册资本金10000万元、新增大江科创城注册资本金5000万元、新增2020年到2021年市对区考核工作经费奖励22万元。

（2）社会保障与就业支出44.48万元，占0.3%，较年初预算数减少0.59万元，下降1.3%，主要原因是人员调整、工资调整导致保险缴费金额减少。

（3）卫生健康支出18.82万元，占0.1%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是人员调整、工资调整导致保险缴费金额增加。

（4）住房保障支出35.52万元，占0.2%，较年初预算数增加15.88万元，增长80.9%，主要原因一是人员调整、工资调整、住房公积金计算基础调整，导致住房公积金缴费金额增加13.66万元；二是购房补贴2.22万元未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出475.44万元。其中：人员经费392.07万元，较上年决算数增加62.16万元，增长18.8%，主要原因是2020年仅发放了2019年在职人员目标绩效奖励的剩余部分16.92万元，2021年发放了2020年在职人员全部目标绩效奖73.95万元，还发放了2020年年终一次性考核奖12.36万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员平时考核奖、在职人员目标绩效考核奖励。公用经费83.37万元，较上年决算数减少0.27万元，下降0.3%，主要原因是主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、食堂伙食费、培训费、公务接待费、公车改革其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计2.72万元，较年初预算数减少0.28万元，下降9.3%，主要原因是合理安排公务用车，降低公务用车支出。较上年支出数增加2.36万元，增长655.6%，主要原因是根据巴南车管办发[2020]75号文件精神，2020年9月，无偿调入我中心车辆1辆，实际发生车辆使用费为3个月，2021年为全年车辆使用费。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于主要用于公务车辆的油费、洗车费、过路费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降12.7%，主要原因是合理安排公务用车，降低费用支出。较上年支出数增加2.32万元，增长773.3%，主要原因是根据巴南车管办发[2020]75号文件精神，2020年9月，无偿调入我中心车辆1辆，实际发生车辆使用费为3个月，2021年为全年车辆使用费。

公务接待费0.09万元，接待批次1次，主要用于接待用于11月23日接待永川区国资中心来我区考察学习。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是年初无公务接待费预算。较上年支出数增加0.03万元，增长50%，主要原因是接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出83.37万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、食堂伙食费、培训费、公务接待费、公车改革其他交通费、工会经费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少0.27万元，下降0.3%，主要原因是办公费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金15962.12万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66233531。