重庆市巴南区道路运输管理所
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是交通运输管理部门，主要从事道路运输（客运、货运）、驾培、维修、站场等企业的经营许可和管理工作。

（二）机构设置

巴南区道路运输管理所，内设3个科室，分别是财务科，安全科，运政科和办公室。2017年在职在编人员37人，退休13人，临聘人员113（其中财政预算113人经费）人共计163人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,802.89万元，支出总计1,802.89万元。与2016年决算数相比，收支增加357.46万元、增长24.73%，主要原因是在职人员工资福利费用增加，农村客运保险、营运补贴等对企事业单位的补贴费用的增加以及办公费、邮电费商品等商品服务费用增加。

本部门2017年度收入合计1,802.89万元，其中：财政拨款收入1,802.89万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,802.89万元，其中：基本支出1,175.56万元，占65.20%，主要用于保障交通运输管理工作正常运行和在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出627.33万元，占34.80%，主要用于农村客运保险及石油价格改革、农村客运补助等重点工作。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。    

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,802.89万元，较上年决算数增加360.34万元，增长24.98%。主要原因是对客运站补助等重点工作项目支出预算的增加以及单位由于增人增资人员经费预算的增加、由于物价上涨为保障部门正常运转，各项商品服务支出的增加。较年初预算数增加271.97万元，增长17.77%。主要原因是年中追加一次性退休补贴1.91万元，追加公用经费27.38万元，追加退休人员健康休养费6.5万元以及年中调整预算追加公务员和工勤平时考核共计102.61万元。

本部门2017年度财政拨款支出1,802.89万元，较上年决算数增加357.46万元，增长24.73%。主要原因是在职人员增人增资，人员经费的增加，农村客运保险、营运补贴等对企事业单位的补贴费用的增加以及办公费、邮电费商品等商品服务费用增加。较年初预算数增加271.97万元，增长17.77%。主要原因是部分支出年中调整追加预算，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出68.52万元，占3.80%，较年初预算数增加68.52万元，主要原因是单位年初预算时未申请一般公共服务支出，单位在运行期间发生委托业务费产生一般公共服务支出。社会保障与就业支出91.37万元，占5.07%，较年初预算数增加26.83万元，主要原因是单位离退休人员的增加，行政单位离退休支出增加、单位职工死亡产生死亡抚恤以及随着单位在职职工上年工资和人员的增加，职业年金、养老保险缴费支出有所增加；医疗卫生与计划生育支出37.86万元，占2.10%，较年初预算数增加5.94万元，主要原因是单位在职职工上年工资和人员的增加，行政单位医疗支出增加；城乡社区支出12.17万元，占0.67%，较年初预算数增加12.17万元，主要原因是行政单位支出邮电费年初预算时未在此功能科目列出，而是列入交通运输支出；农林水支出481.00万元，占26.68%，较年初预算数增加481.00万元，主要原因是部分成品油价格改革补贴年初预算时未在此功能科目列出，而是列入交通运输支出；交通运输支出1,037.64万元，占57.55%，较年初预算数减少362.00万元，主要原因是部分支出在年末预算时列入其他功能科目；住房保障支出74.34万元，占4.12%，较年初预算数增加39.52万元，主要原因是单位在职职工工资和人员的增加，行政单位住房公积金及住房补贴增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,175.56万元。其中：人员经费1,019.44万元，较上年增加151.47万元，主要原因是单位人员增加及工资递增。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。公用经费156.12万元，较上年增加49.85万元，主要原因是办公费、邮电费商品等商品服务费用增加。

三、 “三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少6.66万元，主要原因是单位公务用车数量的减少，公务车运行维护费减少,较上年支出数减少8.17万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.00万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，较预算时期减少了公务用车,较上年支出数减少8.16万元，主要原因是我部门今年减少了公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.84万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.66万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格执行公务接待标准公务接待费下降,较上年支出数减少0.01万元

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费199.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出156.12万元，机关运行经费主要用于开支用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费较2016年增加49.85万元，增长46.91%，主要原因是本单位支付云OA功能费，邮电费较上年增长较大以及单位组织安全工作培训及宣传，培训费及印刷费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我所对3个项目开展了绩效自评，涉及资金627.33万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金130万元，从评价情况来看，我单位项目支出已全部纳入绩效评价范围，预算绩效自评的项目总体表现优良，项目实施进度已全部完成，切实达到了项目绩效要求。同时，本单位在预算绩效管理的过程中按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入，切实提高了财政项目支出的资金配置和使用效益。当前绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我所将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围。建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（2）绩效目标自评结果

成品油价格改革补贴项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为481万元，执行数为481万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是确保农村客运正常运行，确保农村客运线路班次不减少。二是满足农村群众出行需要，三是解决农村客运线路经营困难，确保农村客运不因经营困难而停运。四是增强农村客运抵御风险的能力，确保农村客运车辆的正常维护。

发现的问题及原因：一是全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。绩效评价工作也只是在试点当中，没有真正与财政支出预算挂钩。二是在项目实施过程中存在统计数据更新不及时致使核实不清。

下一步改进措施：一是做好农客车辆台数、座位数的统计核实工作、做好农客车辆运营情况的统计工作。及时与企业对接，及时更新数据。二是做好燃油补贴资金划拨工作，做好企业的发放监督工作。

绩效目标自评表：

成品油价格改革补贴项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为16.33万元，执行数为16.33万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是确保农村客运正常运行，确保农村客运线路班次不减少。二是满足农村群众出行需要，三是解决农村客运线路经营困难，确保农村客运不因经营困难而停运。四是增强农村客运抵御风险的能力，确保农村客运车辆的正常维护。

发现的问题及原因：一是全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。绩效评价工作也只是在试点当中，没有真正与财政支出预算挂钩。二是在项目实施过程中存在统计数据更新不及时致使核实不清。

下一步改进措施：一是做好农客车辆台数、座位数的统计核实工作、做好农客车辆运营情况的统计工作。及时与企业对接，及时更新数据。二是做好燃油补贴资金划拨工作，做好企业的发放监督工作。

绩效目标自评表：

农村客运保险项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是切实减轻农村客运经营者的负担。二增强农村客运抵御风险的能力，确保我区农村客运正常运行。三满足农村群众和学生上放学出行需要。

发现的问题及原因：一是全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。绩效评价工作也只是在试点当中，没有真正与财政支出预算挂钩。

下一步改进措施：一做好单位与客运企业以及保险沟通交流，及时了解并解决实施中突发问题。二是每月定期或不定期对客运企业进行检查，及时了解车辆运行情况，保证农村客运正常运行。

绩效目标自评表：

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果:

1、项目概况

农村客客运车辆保险费。为辖区涉及农客保险的5个客运企业支付纳入补贴范围的307辆（2017年数据）客运车辆补贴总金额166.7万元（2017年数据）的20%，总计约31.4万。2017年预算金额为130万元。

2、项目绩效目标。

切实减轻农村客运经营者的负担，增强农村客运抵御风险的能力，确保我区农村客运正常运行，满足农村群众和学生上放学出行需要

3、项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取企业及居民建议意见，做好自评工作。

4、项目资金申报及批复情况。

农村客客运车辆保险费年初预算资金1300000元，经财政局批复下达后，全部用于农村客客运车辆保险费。

5、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

6、目标完成情况

截止2017年12月31日，已经对城区至乡镇、城区至行政村、乡镇至乡镇、乡镇至行政村、行政村至行政村的营运手续齐全、投入营运的客运车辆进行农村客运保险补贴。

7、项目效果情况

农村客运保险补贴项目实现了确保农村客运正常进行、满足农村群众出行需要、为乘客的生命、财产安全提供事后赔付、解决农村客运线路经营困难、增强农村客运抵御风险的能力。

8、发现的问题及原因

一是全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。绩效评价工作也只是在试点当中，没有真正与财政支出预算挂钩。

9、下一步改进措施

一做好单位与客运企业以及保险沟通交流，及时了解并解决实施中突发问题。二是每月定期或不定期对客运企业进行检查，及时了解车辆运行情况，保证农村客运正常运行。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66235012

附件：公开表格