一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区李家沱小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所由区财政全额拨款的普通小学。学校的主要工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区李家沱小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。内设机构有办公室、教务处、德育处、幼儿园、科研信息处、督导室6个部门。与上一年一致，不存在增加变动情况。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区李家沱小学校是重庆市巴南区教育委员会下的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,653.45万元，支出总计1,653.45万元。收支较上年决算数减少652.93万元、 下降 28.3%，主要是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,653.45万元，较上年决算数减少652.93万元，下降28.3%，主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。其中：财政拨款收入1,628.48万元，占98.5%；事业收入24.96万元，占1.5%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,653.45万元，较上年决算数减少652.93万元，下降28.3%，主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。其中：基本支出 1,634.69万元，占98.9%；项目支出18.75万元，占1.1%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,628.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少639.69万 元，下降28.2%。主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,609.73万元，较上年决算数减少638.65万元，下降28.4%。主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。较年初预算数增加48.27万元，增长3.1%。主要原因是增加本年度死亡抚恤金21.88万元、“中人”一次性退休补贴15.24万元，购房月补贴5.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,609.73万元，较上年决算数减少638.65万元，下降28.4%。主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。较年初预算数增加48.27万元，增长3.1%。主要原因是增加本年度死亡抚恤金21.88万元、“中人”一次性退休补贴15.24万元，购房月补贴5.83万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年数据一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,172.16万元，占72.8%，较年初预算数减少14.52万元，下降1.2%，主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效。

（2）社会保障与就业支出257.11万元，占16.0%，较年初预算数增加61.82万元，增长31.7%，主要原因是增加本年度死亡抚恤金21.88万元、“中人”一次性退休补贴15.24万元以及退休人员医疗补助费15.2万元，以及退休人员增加的健康休养费。

（3）卫生健康支出78.15万元，占4.9%，较年初预算数减少17.21万元，下降18%，主要原因是将退休人员医疗补助费15.2万元调整到社会保障与就业支出中。

（4）住房保障支出102.30万元，占6.4%，较年初预算数增加18.18万元，增长21.6%，主要原因是住房公积金调整标准以及增加购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,609.73万元。其中：人员经费1,454.21万元，较上年决算数减少557.91万元，下降27.7%，主要原因是本年度未发放在职2020年超额绩效和退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴等。公用经费155.52万元，较上年决算数减少38.26万元，下降19.7%，主要原因是本年度因疫情影响无大的维护维修改造工程。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.75万元，较上年决算数减少1.05万元，下降5.3%，主要原因是本年度产生的是上年度三峡移民资金安排教学楼楼道墙面改造工程未付的尾款。本年支出18.75万元，较上年决算数减少1.05万元，下降5.3%，主要原因是本年度产生的是上年度三峡移民资金安排教学楼楼道墙面改造工程未付的尾款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数增加0.97万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算。 较上年支出数减少1.92万元，下降66.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本年度单位公务用车年初1辆，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。根据巴南国资中心〔2020〕133号文件，关于同意事业单位公务用车制度改革取消车辆处置的通知要求，我校公务用车于2020年10月26日已下账。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.97万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、年费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.97万元，增长100%，主要原因是年初无预算。较上年支出数减少1.92万元，下降66.4%，主要原因是根据巴南国资中心〔2020〕133号文件，关于同意事业单位公务用车制度改革取消车辆处置的通知要求，我校公务用车于2020年10月26日已下账。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2020年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2020年本单位未产生公务接待费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年本单位未产生会议费。本年度培训费支出 2.27万元，较上年决算数减少9.2万元，下降80.2%，主要原因是2020年因疫情影响，外出培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金18.75万元；从评价情况来看，教学楼楼道墙面改造工程是三峡移民资金安排的项目，消除了学校安全隐患，改善了办学条件，使学校教学活动正常开展，保证了学校教育教学秩序，提高教学质量，增强教师安全意识。产出指标、效益指标、管理类指标完成率均达要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

教学楼楼道墙面改造工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：学校教学楼因墙面老化，影响学校正常教学，为消除墙面安全隐患，进行墙面全面翻新。铲除原老教学楼楼道墙面（陈旧而且经常掉落的）小瓷砖，更换为新型材料（石塑墙面地板），2019年10月底项目工程已完工，首付19.8万元，根据相关部门验收项目投资完成预算，结算资金38.55万元，2020年支付尾款18.75万元。在计划内完成预算指标并消除安全隐患，使家长学生教师满意度达到95.0%以上。主要产出和效果：一是楼道栏板台面铺贴花岗石，实际完成面积1770平方米。工程质量达到国家现行相关规范验收。二是维修后消除学校安全隐患，改善了办学条件。三是改造后提高了全校2000多名师生的安全意识和社会影响力。发现的问题及原因，一是师生安全意识还比较淡薄，二是教学楼老化还比较严重。下一步改进措施，一是加强师生安全培养，二是还要进一步加强教学楼的改造。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62859695