重庆市巴南区南泉中心小学校2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2021-00543
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区南泉中心小学校是全额拨款事业单位，无下属部门。主要职能是从事义务教育阶段的小学学历教育。现编制人数为51人，有24个教学班，学生936人，年初在职教职工59人，退休教职工59人。本年度在职教职工退休4人，调出5人，调入1人。退休教师死亡4人，年末实际在职教职工为51人，退休教职工为59人。

（二）机构设置。主要职责是从事小学学历教育，下设4个机构，分别是教务处、办公室、德育处、后勤处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1020.73万元，支出总计1020.73万元。收支较上年决算数减少430.29万元、下降 29.7%，主要原因是上年预发了本年度考核奖励费90万元、健康休养费100万元，两年品迭就相差380万；本年专项维修金少近40万元；本年退休自然减员和调出人员减少支出10万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1020.73万元，，较上年决算数减少430.29万元，下降29.7%，主要原因是上年预发了本年度考核奖励费90万元、健康休养费100万元，两年品迭相差380万；本年专项维修金少近40万元；本年退休自然减员和调出人员减少支出10万元。其中：财政拨款收入1,004.08万元，占98.4%；事业收入16.65万元，占1.6%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,020.73万元，较上年决算数减少430.29万元，下降29.7%，主要原因是上年预发了本年度考核奖励费90万元、健康休养费100万元，两年品迭相差380万；本年专项维修金少近40万元；本年退休自然减员和调出减少支出10万。其中：基本支出 1,011.03万元，占99%；项目支出9.70万元，占1%。

4.结转结余情况。本部门2020年末结余和结转0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入总计1178.71万元。支出总计1178.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少748.1 万元，下降38.8 %、支出总计减少748.1万元，下降38.8%，主要原因一是樵坪春晓幼儿园装饰装修及设备购置项目完工及费用结清，维修维护项目经费减少，无新增新建大型基建和设备维护、采购项目及相关经费列支等；二是教职工人数和学生人数减少，财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1173.71万元，较上年决算数减少743.1 万元，下降38.8%。主要原因一是樵坪春晓幼儿园装饰装修及设备购置项目完工及费用结清，维修维护项目经费减少，无新增新建大型基建和设备维护、采购项目及相关经费列支等；二是教职工人数和学生人数减少，财政拨款减少。较年初预算数增加90.6万元，增长 8.4 %。主要原因一是教职工正常晋职晋岗工资调整增加。二是预算国库科调整〔2020〕3号参照机关在职考核（超额绩效）增补21.38万元；预算国库科调整〔2020〕3号健康休养费（增补）15.5万元；行财科追加（2020）25号教育费附加（第二批）-教学目标升学奖0.5万元；教育费附加（第二批）-临聘教师补助6万元；渝财教〔2019〕94号附属幼儿园设施设备购置2.2万元；巴南预指调整〔2020〕1号死亡抚恤20.44万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1173.71万元，较上年决算数减少743.1万元，下降38.8%，主要原因一是樵坪春晓幼儿园装饰装修及设备购置项目完工及费用结清，维修维护项目经费减少，无新增新建大型基建和设备维护、采购项目及相关经费列支等；二是教职工人数和学生人数减少。较年初预算数增加90.6万元，增长8.4%，主要原因是一是教职工正常晋职晋岗工资调整增加。二是预算国库科调整〔2020〕3号参照机关在职考核（超额绩效）增补21.38万元；预算国库科调整〔2020〕3号健康休养费（增补）15.5万元；行财科追加（2020）25号教育费附加（第二批）-教学目标升学奖0.5万元；教育费附加（第二批）-临聘教师补助6万元；. 渝财教〔2019〕94号附属幼儿园设施设备购置2.2万元；巴南预指调整〔2020〕1号死亡抚恤20.44万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出852.81万元，占 72.7%，较年初预算数增加12.23万元，增长1.5%，主要原因是教职工正常晋职晋岗工资调整增加。

（2）社会保障与就业支出203.65万元，占17.3%，较年初预算数增加62.09万元，增长43.9%，主要原因是教职工正常晋职晋岗工资调整增加。

（3）卫生健康支出 57.35万元，占4.9%，较年初预算数减少12.38万元，下降17.8%，主要原因教职工是正常晋职晋岗工资调整。

（4）住房保障支出59.9万元，占5.1%，较年初预算数减少1.34万元，下降2.2%，主要原因是教职工正常晋职晋岗工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1152.56万元。其中：人员经费1023.93万元，较上年决算数减少461.68万元，下降31.1%，主要原因是教师人数减少及正常晋职晋岗工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费128.63万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.6%，主要原因是项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、维护费主、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，较上年决算数减少5万元，下降50.0%，主要原因是乡村少年宫项目拨款减少。本年支出5万元，较上年决算数减少5万元，下降50.0%，主要原因是乡村少年宫项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0.0%。主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制“三公经费”。2020年无公务接待。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0.0%。主要原因是按照上级只减不增的要求从严控制“三公经费”。本单位2020年度未发生“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生“因公出国（境）费用”支出。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国（境）费用”支出。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国（境）费用”支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生“公务车购置费”支出。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车购置费”支出。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车购置费”支出。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位2020年度未发生“公务车运行维护费”支出。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车运行维护费”支出。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车运行维护费”支出。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生“公务接待费”支出。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务接待费”支出。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务接待费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加或减少0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数减少1.98万元，下降67.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响教职工外出培训次数和人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购附属幼儿园设施设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金26.15万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	乡村学校少年宫运行补助				项目编码		渝财综〔2020〕2号	自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区教育委员会				财政处室		行财科	项目联系人		胡勇		联系电话			19923718596
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数				执行率（ %）			执行率权重		执行率得分（分）
		5					5				100%			10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	南泉小学乡村少年宫2020年度1-12月共开设有声乐、器乐、舞蹈、绘画、手工、科技、书法、田径、棋艺等9个项目.为促进我校学生健康成长、全面发展，保障2020年度1-12月学校开展乡村少年宫活动业务支出等。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、乡村少年宫办公费、出差费、培训费等。						保障2020年度1-12月学校开展乡村少年宫活动业务支出等。该经费的具体开支范围是：该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、乡村少年宫办公费、出差费、培训费等。促进学生健康成长、全面发展。				保障了2020年度1-12月学校开展乡村少年宫活动业务支出等。该经费的具体开支范围是：该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、乡村少年宫办公费、出差费、培训费等。促进了学生健康成长、全面发展。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值		调整指标值	全年完成值		得分系数（ %）		指标权重（分）		指标得分（分）			是否核心指标
	升级改造一室两用活动室面积	平方米	≥	240		280	280		100		15		15			是
	培训师资人数	人次	≥	30		32	32		100		15		15			是
	培训义务教育阶段学生人数	人	≥	500		600	600		100		10		10			是
	场地改造验收合格率	%	=	100		100	100		100		10		10			是
	师资培训合格率	%	=	100		100	100		100		10		10			是
	场地改造及师资培训时限	个月	≤	12		12	12		100		10		10			是
	促进学生健康成长			有效促进		有效促进	有效促进		100		10		10			是
	满意度	%	≥	95		95	95		100		10		10			是
说明

乡村学校少年宫运行补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：绩效指标中的产出指标完成比例为100%、效益指标完成比例为100%、管理类指标完成比例为100%。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出指标完成比例为100%、效益指标完成比例为100%、管理类指标完成比例为100%；发现的问题及原因，未发现问题。下一步改进措施，无改进措施。

绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--81920964

文件下载：

南泉小学-2020决算公开报表.xls

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