一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位是一所城市初中，属于全额拨款事业单位，主要职能是从事义务教育阶段的初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。我单位内设四个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制178名，含行政编制0名，事业编制178名；实有178人，含行政0人，事业178人；退休人员67人，遗属4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,375.37万元，支出总计3,375.37万元。收支较上年决算数增加1,046.42万元，增长44.9%，主要原因是较上年增加了教职工34人和学生317人的人员经费和公用经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,375.37万元，较上年决算数增加1,046.42万元，增长44.9%，主要原因是较上年增加了教职工34人和学生317人的人员经费和公用经费。其中：财政拨款收入3,369.76万元，占99.8%；事业收入5.61万元，占0.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,375.37万元，较上年决算数增加1,046.42万元，增长44.9%，主要原因是较上年增加了教职工34人和学生317人的人员经费和公用经费。其中：基本支出3,357.26万元，占99.5%；项目支出18.11万元，占0.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款大部分是基本支出，属于保障性的经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,369.76万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,044.71万元，增长44.9%，主要原因是较上年增加了教职工34人和学生317人的人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,369.76万元，较上年决算数增加1,044.71万元，增长44.9%，主要原因是学生和教职工人数的增加。较年初预算数增加407.08万元，增长13.7%，主要原因是学生和教职工人数的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,369.76万元，较上年决算数增加1,044.71万元，增长44.9%，主要原因是学生和教职工人数的增加。较年初预算数增加407.08万元，增长13.7%，主要原因是学生和教职工人数的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,517.70万元，占74.7%，较年初预算数增加305.98万元，增长13.8%，主要原因是学生和教职工人数的增加、学生资助资金增加。

（2）社会保障与就业支出534.96万元，占15.9%，较年初预算数增加71.13万元，增长15.3%，主要原因是教职工人数增加及养老保险缴费基数增加。

（3）卫生健康支出153.32万元，占4.5%，较年初预算数增加5.96万元，增长4.0%，主要原因是教职工人数增加及医疗缴费基数变化。

（4）住房保障支出163.77万元，占4.9%，较年初预算数增加24.01万元，增长17.2%，主要原因是教职工人数增加及住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,357.26万元。其中：人员经费2,971.37万元，较上年决算数增加922.43万元，增长45.0%，主要原因是教职工人数的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费385.89万元，较上年决算数增加124.05万元，增长47.4%，主要原因是学生人数的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、通讯费、培训费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是. 本单位2021年度未发生公务车运行维护费。与上年持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额54.04万元，其中：政府采购货物支出54.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.04万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金18.1万元，2个项目都为一般性项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66241758。