重庆市巴南区水务局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责保障水资源的合理开发和利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，组织起草有关规范性文件并监督实施，拟订并组织实施全区水利工作的发展战略和中长期规划；负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，组织拟订水能资源开发利用规划和水能资源管理规章制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责计划用水、节约用水工作。执行计划用水、节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，拟订有关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。负责农村供水、节水，对供排水工程的新建、改建、扩建方案进行审查；组织开展供排水企业资质的审查；参与对供排水工程的验收。
5.承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、调度、指挥全区防汛抗旱及山洪灾害防御工作，对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
6.承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；承担水利建设市场的监督管理。
7.负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作。组织编制全区水利水电工程移民安置规划并监督实施。
8.负责水文、水质工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河水库和地下水的水量实施监测；发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报；负责对区管水功能区、小型水库、入河（湖、库）排污口、地下水的水质监测与评价工作。负责农村饮水安全工程水质监测和管理工作。
9.负责全区河道堤防管理工作，负责水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、水库、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。
10.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的工作，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，负责重点水土保持建设项目的实施。
11.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用、机电提灌等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；组织实施农村电气化和小水电代燃料工作；承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作。
12.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作。
13.负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。负责水利、水电工程建设质量的监督、管理。监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程、规范，组织水利培训和技术推广。
14.承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
本部门内设科室有办公室、政工科、计划财务科、建设管理科、供排水科、防汛抗旱科。
（三）人员情况。
机关核定行政编制19名，实际在编17人，区纪委驻区水务局纪检组3人，工勤编制3名，实际在编3名，退休人数26人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计7131.86万元，支出总计7131.86万元。收支较上年决算数减少12050.04万元、下降62.82%，主要原因是：去年长江麻柳梓桐坝河段整治和木洞防洪护坡整治和建设财政拨款收入有17800万元，今年无此项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计7131.86万元，较上年决算数减少12050.04万元，下降62.82%，主要原因是去年长江麻柳梓桐坝河段整治和木洞防洪护坡整治和建设财政拨款收入有17800万元，今年无此项目。其中：财政拨款收入7131.86万元，占100%。年初结转和结余410万元，被财政收回。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计7131.86万元，较上年决算数减少11640.04万元，下降62.01%，主要原因是去年长江麻柳梓桐坝河段整治和木洞防洪护坡整治和建设支出有17800万元，今年无此项目。其中：基本支出669.42万元，占9.39%；项目支出6462.44万元，占90.61%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少410万元，下降100%，主要原因是2017年底结转结余一河一策项目410万元被财政收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7131.86万元，较上年决算数减少12050.04万元，下降62.82%。主要原因是去年长江麻柳梓桐坝河段整治和木洞防洪护坡整治和建设财政拨款收入有17800万元，今年无此项目。较年初预算数增加5787.98万元，增长430.69%。主要原因是今年增加了项目收入：麻柳嘴镇（梓桐坝）河段、木洞镇防洪护岸900万元，海棠污水处理厂项目589万元；2017年财政扶持政策结算事项（第四批）（龙岗、高洞子、丰岩水库）耕地占用税返还3578.55万元，2017年环保督察整改项目资金编制一河一策381万元等。此外，年初财政拨款结转和结余410万元，此笔款项被财政收回。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7131.86万元，较上年决算数减少11640.04万元，下降62.01%，主要原因是去年长江麻柳梓桐坝河段整治和木洞防洪护坡整治和建设支出有17800万元，今年无此项目。较年初预算数增加5787.98万元，增长430.69%。主要原因是今年增加了项目支出：麻柳嘴镇（梓桐坝）河段、木洞镇防洪护岸900万元，海棠污水处理厂项目589万元；2017年财政扶持政策结算事项（第四批）（龙岗、高洞子、丰岩水库）耕地占用税返还3578.55万元，2017年环保督察整改项目资金编制一河一策381万元等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少410万元，下降100%，主要原因是2017年底结转结余一河一策项目410万元被财政收回。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出150.22万元，占2.11%，较年初预算数增加55.79万元，增长59.08%，主要原因是人员工资增加导致计算基数增加。
（2）医疗卫生与计划生育支出35.48万元，占0.50%，较年初预算数增加3.72万元，增长11.71%，主要原因是人员工资增加导致计算基数增加。
（3）节能环保支出381.00万元，占5.34%，较年初预算数增加381.00万元，增长0.00%，主要原因是增加2017年环保督察整改项目资金381万元。
（4）城乡社区支出3,722.01万元，占52.19%，较年初预算数增加3,722.01万元，增长0.00%，主要原因是增加环保督察整改项目-黄溪河河道清淤143.46万元，增加2017年财政扶持政策结算事项（第四批）（龙岗、高洞子、丰岩水库）耕地占用税返还3575.55万元。
（5）农林水支出2,811.14万元，占39.42%，较年初预算数增加1,617.26万元，增长135.46%，主要原因是增加麻柳嘴镇（梓桐坝）、木洞镇防洪护岸河段项目经费900万元，增加2016年度三峡后续工作第二批项目资金预算的通知-海棠污水处理厂项目589万元，增加考核经费84万元等。
（6）住房保障支出32.01万元，占0.45%，较年初预算数增加8.20万元，增长34.44%，主要原因是人员工资增加导致计算基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6542.86万元。其中：人员经费525.22万元，较上年决算数减少27.83万元，下降5.03%，主要原因是人员调动至外单位导致人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费144.21万元，较上年决算数减少11.83万元，下降7.58%，主要原因是今年收入增加了专项工作经费，列支了部分运行经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、租车费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入589万元，较上年决算数增加589万元，增长100%，主要原因是增加渝财农[2016]85号海棠污水处理厂项目589万。本年支出589万元，较上年决算数增加589万元，增长100%，主要原因是支付海棠污水处理厂项目589万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.77万元，较年初预算数减少3.23万元，下降46.14%，主要原因是公务接待费年初预算4万元，实际支出0.88万元。较上年支出数减少0.55万元，下降12.64%，主要原因是本年度公务接待费比上年减少0.35万元，本年度公务用车运行维护费比上年减少0.2万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算数0万元。
公务车购置费0万元，年初预算数0万元。
公务车运行维护费2.89万元，主要用于公务用车保险费、过路费、油费、维修保养费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.6%，主要原因是减少维修保养费及油费。较上年支出数减少0.2万元，下降6.41%，主要原因是减少维修保养费及油费。
公务接待费0.88万元，主要用于稽查专家公务接待，河长办公务接待。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降78%，主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数减少0.35万元，下降28.3%，主要原因是公务接待人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次88人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.89万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出144.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、租车费等。机关运行经费较上年决算数减少11.83万元，下降7.58%，主要原因是今年收入增加了专项工作经费，列支了部分运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额440.64万元，其中：政府采购货物支出59.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381万元。授予中小企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1233.1万元。从评价情况来看，本部门绩效完成率100%，完成情况较好。
（二）绩效目标自评结果。
1、2018年村镇供水工程运行维护补助资金400万元绩效评价。
年度总体目标：有效确保2018年全区22个镇街248处村镇集中式供水工程的全面正常有序地运行。并为全区67.08余万人（其中农村居民32.69万人）提供清洁卫生的自来水。
绩效指标完成情况如下：
数量指标：2018年全区22个镇街，248余处村镇集中式供水工程的全面正常有序地运行。并为全区67.08余万人（其中农村居民32.69万人）提供清洁卫生的自来水。有序开展水质检测培训1期，参加培训人数达53余人次。
质量指标：全年共计抽检水样616个，水源水合格率为86.11%，出厂水合格率为87.5%。完成2018年一、二、三、四季度村镇供水水质公示工作。
时效指标：有效确保在2018年12月30日前，全区248余处村镇集中式供水工程安全有序地运行和供水。
成本指标；实现按照供水能力不同补助标准：日供水100吨以下9000元，100-999吨16000元，1000吨以上24000元开展补助。
2018年村镇供水工程运行维护项目绩效指标完成率100%。
2、区级河库“一河（库）一策”381万元。
（1）资金执行情况
2017年10月31日，区政府作出批示：安排11条区级河流和42座区管水库的方案编制经费410万元，最终以采购价格为准。2017年12月15日，区水务局通过巴南区政府采购中心以竞争性谈判的方式公开招标，确定重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司为中标单位，成交金额为381万元。2018年1月5日和该中标单位签订了巴南区“一河（库）一策”方案编制服务合同。2018年12月已完成拨付381万元，投资已完成381万元。
（2）工作开展情况
中标单位提交《方案》初稿后，区河长办于2018年4月24日至2018年7月25日组织开展了区级河库《方案》专家审查会议，2018年8月26日至2018年10月11日征求了区级部门意见。中标单位按评审意见和区级部门意见修改完善了方案，提交了完整的报告。
区河长办通知各牵头单位于2018年12月将审定后的《方案》纸质件报区河长办备案。
各牵头单位已于2018年12月10日前将各区级河长审定后的《方案》纸质件报区河长办备案，完成了11条区级河流和42座区管水库《方案》编制工作。已完成资金拨付381万元，完成率100%。
3、镇街级河库“一河（库）一策”项目142.1万元。
（1）资金执行情况
2018年8月28日，重庆市巴南区财政局下达巴南区镇街级河库“一河（库）一策”方案编制资金144.1万元，其中：中央资金到位落实144万元，市级资金到位落实0.1万元。
2018年9月19日，我局请各镇街加快编制工作，完成后并申报编制经费。
各镇街在完成镇街级河库“一河（库）一策”编制实际共需142.1万元，全部为中央资金。2018年12月已完成拨付142.1万元，投资已完成142.1万元。
（2）工作开展情况
巴南区镇街级河库“一河（库）一策”共需18个镇街编制88个“一河（库）一策”方案。原计划编制89个“一河（库）一策”方案，因二圣镇核实后，来文取消一条重复镇街级河流（磨担桥河）。
区河长办公室请各镇街开展、加快完成镇街级河库“一河（库）一策”方案。
各镇街2018年12月10前全面完成88个镇街级河库“一河（库）一策”编制，并送区河长办公室备案。已完成资金拨付142.1万元。
4、河长办项目资金200万元。
年度总体目标：办公设备购置费7万元，日常办公费9万元，租车费6万元，培训费11万元，河库、水库日常清漂保洁经费145万，宣传经费22万元。
全年目标实际完成：办公设备购置费7万元，日常办公费9万元，租车费6万元，培训费11万元，河库、水库日常清漂保洁经费145万，宣传经费22万元，完成率100%。
5、清漂截污城乡环境综合整治万人百日攻坚行动110万元。
按照区委书记、区总河长辛国荣指示，我区于2018年5月21日—2018年8月30日集中开展了清漂截污城乡环境综合整治万人百日攻坚行动。
区财政局于2018年8月28日下达清漂截污万人行动市级补助资金110万元。我局于2018年9月19日要求各镇街按照区财政局资金拨付情况进行资金申报。我局在收到各镇街资金申请后，于2018年11月拨付该项资金，完成率100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66226900
