重庆市巴南区水文水质监测管理站
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区水文水质监测管理站主要职能：承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作；对水功能区、城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口、入河排污口的水量和水质状况进行监测和分析评价工作。
（二）单位构成。重庆市巴南区水文水质监测管理站为财政补助事业单位，无内设科室，机构编制管理部门核定编制人数为23人，实有在职职工22人，退休职工2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计631.89万元，支出总计631.89万元。收支较上年决算数增加210.98万元、增长50.12%，主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计631.89万元，较上年决算增加210.98万元，增长50.12%，主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。其中：财政拨款收入631.89万元，占100.00%，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计550.43万元，较上年决算数增加129.52万元，增长30.77%，主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。其中：基本支出397.59万元，占72.23%；项目支出152.84万元，占27.77%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余81.45万元，较上年决算数增加81.45万元，增长0.00%，主要原因是跨界断面水质监测项目81.45万元结转到下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入631.89万元，较上年决算数增加210.98万元，增长50.12%。主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。较年初预算数增加245.48万元，增长63.53%。主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出550.43万元，较上年决算数增加129.52万元，增长30.77%。主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。较年初预算数增加164.02万元，增长42.45%。主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余81.45万元，较上年决算数增加81.45万元，增长0.00%，主要原因是跨界断面水质监测项目81.45万元结转到下年。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出37.27万元，占6.77%，较年初预算数增加1.73万元，增长4.87%，主要原因是工资增加导致计算基数增加及今年公招人员增加3人。
（2）医疗卫生与计划生育支出15.43万元，占2.80%，较年初预算数增加3.60万元，增长30.43%，主要原因是工资增加导致计算基数增加及今年公招人员增加3人。
（3）农林水支出474.12万元，占86.14%，较年初预算数增加149.79万元，增长46.18%，主要原因是今年公招人员增加3人，项目增加农村饮水安全工作运行维护50万元。
（4）住房保障支出23.62万元，占4.29%，较年初预算数增加8.91万元，增长60.57%，主要原因是工资增加导致计算基数增加及今年公招人员增加3人。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出397.59万元。其中：人员经费298.59万元，较上年决算数增加3.55万元，增长1.20%，主要原因是工资增加及今年公招人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费99.00万元，较上年决算数增加68.80万元，增长227.81%，主要原因是今年增加3人，人均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年无三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年无三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置车辆。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未进行公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未进行公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金57.5万元。
（二）绩效目标自评结果。
1.5个水文站运行维护项目。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。取得界石、一品、安澜等5个水文站的雨量、水位、流量成果，形成年度水文监测资料整编成果1本。项目全年预算数为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是界石、一品、安澜等5个水文站的雨量、水位、流量、河流断面情况等成果；二是年度水文监测资料整编成果。发现的问题：一是5个水文站分布在5个乡镇，工作人员工作环境比较艰苦。再加上资金不足，难以聘请到合适的人员。下一步改进措施:一是水文站增加自动设施减少人员值守；二是恳请财政给予更大力度的经费支持。
2.中小河流水文监测系统项目。绩效目标完成情况：收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。取得9个水位站、82个雨量站水雨情信息，形成水文监测资料整编成果1本。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是9个水位站的实时监测成果；二是82个雨量站的实时监测成果；三是年度水文监测资料整编成果。发现问题：站点多分布在各个乡镇，管理麻烦。下一步改进措施：增加更多自动监测设备。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230762。
