重庆市巴南区水政水资源管理站2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307324Y/2020-00136
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区水利局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。巴南区水资源管理站主要负责全区取水许可、水资源费征收管理的事务性工作，负责全区水资源的管理、保护日常工作，完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。巴南区水资源管理站，是全额拨款的公益一类七级职员事业单位，核定事业编制11人，2019年年末实有在岗人员11人。

（三）单位构成。本单位是一级预算单位，无二级预算部门。

（四）机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我站机构前负责全区入河排污口设置审批、水域排污、纳污能力的控制和监测工作全部移交给区生态环境局。二是财政财务调整情况。本单位负责编制预算并组织实施，承担本单位的财务管理和资产管理工作，由局财务科负责本单位财政财务收支、决算及单位领导干部经济责任审计工作等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计476.12万元，支出总计476.12万元。收支较上年决算数减少102.93万元、下降17.78%，主要原因是项目支出减少，减少提前下达2017年水利专项转移资金预算（第一批)的通知（2017年水资源涵养保护与水生态修复）88万元。

2.收入情况。2019年度收入合计476.12万元，较上年决算数减少102.93万元，下降17.78%，主要原因是项目支出减少，减少提前下达2017年水利专项转移资金预算（第一批)的通知（2017年水资源涵养保护与水生态修复）88万元。其中：财政拨款收入476.12万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计476.12万元，较上年决算数减少102.93万元，下降17.78%，主要原因是项目支出减少，减少提前下达2017年水利专项转移资金预算（第一批)的通知（2017年水资源涵养保护与水生态修复）88万元。其中：基本支出320.71万元，占67.36%；项目支出155.40万元，占32.64%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计476.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少102.93万元，下降17.78%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入476.12万元，较上年决算数减少102.93万元，下降17.78%。主要原因是追加安排市对区实绩考核项目专项经费较上年减少。较年初预算数增加102.91万元，增长27.57%。主要原因是一是基本支出增加46.5万元，二是年中追加安排市对区实绩考核项目专项经费支出预算52.9万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出476.12万元，较上年决算数减少102.93万元，下降17.78%。主要原因是追加安排市对区实绩考核项目专项经费较上年减少。较年初预算数增加102.91万元，增长27.57%。主要原因是一是基本支出增加46.5万元，二是年中追加安排市对区实绩考核项目专项经费支出预算52.9万元。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出45.70万元，占9.60%，较年初预算数增加10.56万元，增长30.05%，主要原因是社保缴费基数增加。

（2）卫生健康支出13.40万元，占2.81%，较年初预算数增加0.48万元，增长3.72%，主要原因是医疗支出增加。

（3）节能环保支出12.00万元，占2.52%，较年初预算数增加12.00万元，主要原因是增加2019年农村水电增效扩容改造项目。

（4）农林水支出377.95万元，占79.38%，较年初预算数增加64.66万元，增长20.64%，主要原因是增加追加市对区实绩考核项目专项经费。

（5）住房保障支出27.07万元，占5.69%，较年初预算数增加15.21万元，增长128.25%，主要原因是增加缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出320.71万元。其中：人员经费261.87万元，较上年决算数增加44.90万元，增长20.69%，主要原因是增加工资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费58.84万元，较上年决算数增加1.20万元，增长2.08%，主要原因是人均公用经费、工作内容及办公费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少4.59万元，下降61.20%，主要原因是车辆日常运行维护等费用减少。较上年支出数减少0.35万元，下降10.74%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年无公务接待费，无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.91万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.09万元，下降51.50%，主要原因是严格落实公车使用，车辆日常运行等费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年无公务接待费。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.00%，主要原因是工作会议增加，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是本年无培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金99万元。从评价情况来看，完成水功能区水质监测、取在线监测设备运行维护、水资源认证审查、水生态修复及水资源保护、下涧口水环境保护工程后期管护、乌烧丘水库人工湿地工程后期管护、入河排污口监督管理等工作，总体达到年初预算的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

水资源管理站水功能区水质监测项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成8个水功能区监测断面全年每月1次的水质监测，为水资源“三条红线”水功能考核断面合格率这一控制指标考核提供数据支持，强化水功能区监督管理能力。项目全年预算数为14万元，执行数为13.8万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是通过掌握的水质变化情况，加大监督和巡查力度，二是提高水功能区监督管理，保障水功能区水质达标。

2019年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称

水功能区水质监测

联系人及电话

张俊 66225003

主管部门

巴南区水利局

实施单位

重庆市巴南区水资源管理站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

13.8

其中：财政资金

13.8

99%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对8个水功能区考核断面水质进行监测，掌握考核断面现状水质达标情况。

全年对8个水功能区考核断面水质进行了监测，达到掌握考核断面现状水质情况的目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

8个水功能区考核断面水质监测数据全年96次

监测率100%

质量指标

考核断面现状水质达标情况

掌握了考核断面现状水质

时效指标

每月每个监测断面1次

完成率100%

成本指标

全年监测费用14万元以内

全年监测费13.80万元

99%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

掌握水功能区监测断面水质情况，市对区实绩考核依据之一。

生态效益指标

可持续影响指标

持续掌握8个水功能区断面水质情况

……

管理类指标

满意度指标

人民满意度高

满意度高

说明

无

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方部门开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：路莉66226900

文件下载：

重庆市巴南区水政水资源管理站.xls

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