重庆市巴南区水利工程管理站 2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307324Y/2021-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区水利局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。为水利工程建设和运行提供管理保障。

负责全区小微型水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、水利工程大坝注册登记、防洪调度和除险加固等事务性工作；负责实施场镇供水、农村饮水安全项目、节水灌溉工程建设管理的事务性工作；负责灌溉农业基础数据采集和灌溉试验任务；负责落实灌溉试验研究项目及灌溉试验成果的示范推广工作；参与农村集体经济组织修建水库审批、水利工程主要用途改变审批、占用农田灌溉水源及灌排工程设施审批相关工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。本部门为参照公务员法管理的事业单位，人员编制17名，实有在职人员14人，退休人员7人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的本单位为独立一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计5,697.48万元，支出总计5,697.48万元。收支较上年决算数增加1,189.83万元、增长26.4%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5,697.48万元，较上年决算数增加1,189.83万元，增长26.4%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。其中：财政拨款收入5,697.48万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5,697.48万元，较上年决算数增加1,189.83万元，增长26.4%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。其中：基本支出638.51万元，占11.2%；项目支出5058.98万元，占88.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计5,697.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,189.83万元，增长26.4%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,697.48万元，较上年决算数增加1,189.83万元，增长26.4%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。较年初预算数增加4,551.10万元，增长397.0%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,697.48万元，较上年决算数增加1,189.83万元，增长26.4%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。较年初预算数增加4,551.10万元，增长397.0%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。

3.结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.89万元，占0.6%，较年初预算数增加7.40万元，增长25.1%，主要原因是增加了退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出13.57万元，占0.2%，较年初预算数减少0.83万元，下降5.8%，主要原因是机关基本医疗保险缴纳减少。

（3）农林水支出5,623.67万元，占98.7%，较年初预算数增加4,534.77万元，增长416.5%，主要原因是增加市级专项资金及巴南区乡村振兴发展（农村饮水精准提升两年行动方案）人饮资金。

（4）住房保障支出23.36万元，占0.4%，较年初预算数增加9.77万元，增长71.9%，主要原因是职工住房公积金基数调整及补缴职工上一年增加的部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出638.51万元。其中：人员经费239.13万元，较上年决算数减少72.83万元，下降23.3%，主要原因是减少了年度考核等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费399.37万元，较上年决算数增加17.64万元，增长4.6%，主要原因是劳务费中单位非在编人员的工资及解聘人员补偿经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.10万元，下降40.0%，主要原因是严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降44.4%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待水利部稽查工作餐和小型水利体制改革验收工作餐开支。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降40.0%，主要原因是严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降44.4%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出399.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加17.64万元，增长4.6%，主要原因是劳务费中单位非在编人员的工资及解聘人员补偿经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生此项费用。本年度培训费支出 0.01万元，较上年决算数减少7.43万元，下降99.9%，主要原因是减少了非在编人员库管员的集中培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因单位资产为办公用品，单价未达到限额标准，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金5058.98万元。从评价情况来看，完成了农村饮水精准提升两年行动方案项目资金绩效目标自评、2019年农村饮水安全巩固提升项目资金绩效目标自评、农饮取水工程计量设施安装项目资金绩效目标自评、6座水库视频监控安装项目资金绩效目标自评、2018年维修养护项目资金绩效目标自评、2019年水利发展资金山坪塘整治维修养护项目资金绩效目标自评、2020年维修养护大坝安全鉴定项目资金绩效目标自评、高效节水项目资金绩效目标自评、灌溉水有效利用系数测算分析自评、库管员考核培训及服务费项目资金绩效目标自评、大坝安全鉴定项目资金绩效目标自评，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农饮安全精准提升两年行动改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5000万元，执行数为4119.50万元，完成预算的82.4%。主要产出和效果：截至2020年年底，实际完成农饮工程改造87个，精准提升供水规模每日15445立方米；精准提升农村受益人口85331人；合理保护和利用水资源，生态效益较好；提高农村保障供水能力，满足可持续发展需要。

项目绩效自评表

项目

名称

农饮安全精准提升两年行动改造项目

项目

编码

自评总分

（分）

主管

部门

重庆市巴南区水利局

财政

处室

农业科

项目联系人

陈友胜

联系电话

023-66235823

项目资金（万元）

年度总金额

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率

权重

执行率得分

（分）

5000

4119.50

82.4%

其中：

市级支出

补助区县

5000

4119.50

82.4%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（整）绩效目标

全年目标实际完成情况

精准提升供水规模每日15445立方米，精准提升农村受益人口85331人，合理保护和利用水资源，提高农村保障供水能力。

实际完成农饮工程改造87个，精准提升供水规模每日15445立方米；精准提升农村受益人口85331人；合理保护和利用水资源，生态效益较好；提高农村保障供水能力，满足可持续发展需要。

绩效

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初指标值

调整

指标值

全年完成值

得分系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

受益人口

人

社会效益指标

85331 人

85331人

100%

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—62852779

文件下载：

重庆市巴南区水利工程管理站部门决算情况表.xls

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