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- 11500113009307324Y/2021-00136
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- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区水利局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区水文水质监测管理站 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区水文水质监测管理站主要职能：宣传贯彻执行《重庆市水文条例》和与水文管理有关的法律、法规、规章及有关技术标准、规程、规范；承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作；对城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口的水质状况进行监测和分析评价工作。
（二）机构设置。重庆市巴南区水文水质监测管理站为财政补助事业单位，无内设科室，机构编制管理部门核定编制人数为18人，实有在职职工21人，退休职工2人。
（三）单位构成。本单位是一级预算单位，无二级预算部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计797.05万元，支出总计797.05万元。收支较上年决算数减少39.34万元、 下降 4.7%，主要原因是项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计718.29万元，较上年决算数减少39.43万元，下降5.2%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入718.29万元，占100%；年初结转和结余78.77万元。
3.支出情况。2020年度支出合计710.05万元，较上年决算数减少47.57万元，下降6.3%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 403.95万元，占56.9%；项目支出306.11万元，占43.1%；
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余87.00万元，较上年决算数增加8.23万元，增长10.4%，主要原因是年末结转和结余项目资金增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计797.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少39.34万元，下降4.7%。主要原因是项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入718.29万元，较上年决算数减少39.43万元，下降5.2%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数 增加127.80万元，增长21.6%。主要原因是项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余78.77万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出710.05万元，较上年决算数减少47.57万元，下降6.3%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数 增加119.56万元，增长20.2%。主要原因是项目增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余87.00万元，较上年决算数增加8.23万元，增长10.4%，主要原因是年末结转和结余项目资金增加。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出37.35万元，占5.3%，较年初预算数增加0.78万元，增长2.1%，主要原因是社保缴费调整。
（2）卫生健康支出19.03万元，占2.7%，较年初预算数增加1.05万元，增长5.8%，主要原因是医保基数调整。
（3）农林水支出618.20万元，占87.1%，较年初预算数增加100.23万元，增长19.4%，主要原因是人均公用经费、工作内容及办公费用增加。
（4）住房保障支出35.48万元，占5%，较年初预算数增加17.52万元，增长97.6%，主要原因是人员缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出403.95万元。其中：人员经费293.47万元，较上年决算数减少63.37万 元，下降17.8%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员减少。公用经费110.48万元，较上年决算数减少23.60万元，下降17.6%，主要原因是及办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%， 较上年支出数增加0.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年增减无变化。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年增减无变化。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年增减无变化。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长，与上年增减无变化。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长或下降0%，与上年增减无变化。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额117.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额117.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 117.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购实验仪器及跨界段面水质监测服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金306.11万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占80%，自评结果为“良”的项目占20%。如我站5个水文站运行维护费项目，按照年初目标要求，保证了5个水文站的正常运行，收集了实测资料，形成长期系列资料满足了水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。为巴南的防灾减灾、水利建设、水资源管理提供技术支撑。项目全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是收集5个水文站资料，二是5个水文站正常运维，三是按时向市局报送水雨情信息，四是降低运维费，五是为防灾减灾、水利建设、水资源管理提供技术支撑。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 5个水文站运行维护 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100分 | |||||||||||
主管 部门 | 5个水文站运行维护 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 张文敏 | 联系电话 | 15213029932 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
47.5万 | 47.5万 | 100% | 15% | 15 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | 47.5万 | 47.5万 | |||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年计划收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足了水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。形成长期系列资料，为巴南的防灾减灾、水利建设、水资源管理提供技术支撑。 | 2020年计划收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足了水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。形成长期系列资料，为巴南的防灾减灾、水利建设、水资源管理提供技术支撑。 | 2020年按照年初目标要求，收集了实测资料，5个水文站的正常运行为提供探索基本水文规律的资料，满足了水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。形成长期系列资料，为巴南的防灾减灾、水利建设、水资源管理提供技术支撑。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
资料收集覆盖水文站数量 | 个 | 数量指标 | =5个 | 5个 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
资金使用合规率 | 质量指标 | =100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 是 | ||||||||
水文站正常运行率 | 质量指标 | =100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 是 | ||||||||
水雨情信息报送及时及时率 | 时效指标 | =100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||||
保证正常提供水文资料 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
群众满意度 | 满意度指标 | =90% | 90% | 15 | 15 | 15 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果
本单位无市财政局委托第三方部门开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221105。
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