重庆市巴南区图书馆2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。
（二）机构设置。
属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。分别为一个总馆两个直属分馆，内设四部一室：办公室、辅导部、采编部、流通部、现代技术部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计877.31万元，支出总计877.31万元。与2016年决算数相比，收支增加115.89万元、增长15.22%，主要原因是2017年参加公共图书馆全国第六次评估定级力争达一级馆标准及新馆搬迁、开放、运行。
本部门2017年度收入合计811.27万元，其中：财政拨款收入811.27万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计877.31万元，其中：基本支出320.03万元，占36.48%；项目支出557.28万元，占63.52%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少68.26万元，主要原因是2016年年终签订合同未支付，待2017年进行支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入811.27万元，较上年决算数增加56.42万元，增长7.48%。主要原因是2017年参加公共图书馆全国第六次评估定级力争达一级馆标准。较年初预算数增加499.88万元，增长160.53%。主要原因是2017年参加公共图书馆全国第六次评估定级力争达一级馆标准及新馆搬迁、开放、运行。
本部门2017年度财政拨款支出877.31万元，较上年决算数增加184.15万元，增长26.57%。是2017年参加公共图书馆全国第六次评估定级力争达一级馆标准。较年初预算数增加565.91万元，增长181.74%。是2017年参加公共图书馆全国第六次评估定级力争达一级馆标准及新馆搬迁、开放、运行。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出806.55万元，占91.93%，较年初预算数增加520.48万元，是2017年新馆搬迁、开放、运行，人员增加。社会保障与就业支出35.78万元，占4.08%，较年初预算数增加26.10万元，主要原因是离退休补助增加、养老保险和职业年金基数增加；医疗卫生与计划生育支出12.74万元，占1.45%，较年初预算数增加8.51万元，主要原因是医疗保险基数增加；住房保障支出22.23万元，占2.53%，较年初预算数增加10.82万元，主要原因是住房公积金基数增加并兑现往年住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出320.03万元。其中：人员经费237.00万元，较上年增加60.95万元，主要原因是新馆开馆运行增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费83.03万元，较上年减少10.51万元，主要原因是新馆运行公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计5.35万元，较年初预算数减少3.33万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，较上年支出数减少0.68万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本单位公务车运行维护费4.64万元，主要用于业务辅导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.36万元，主要原因是严格控制公务车辆使用，较上年支出数增加0.28万元，主要原因是新馆开放运行支出有所增加。
公务接待费0.72万元，主要用于接待专家指导工作等，费用支出较年初预算数减少1.96万元，主要原因是严格控制三公经费，较上年支出数减少0.96万元，主要原因是严格控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次，179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费40.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车一辆，用于流动图书借阅以及社区、镇街开展活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,307.40万元，其中：政府采购货物支出1,307.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购新馆图书、期刊、家具、数字体验设备、办公设备、智能设备等采购。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目绩效进行了申报，涉及资金8万元，分别为免费开放8万元。
（2）绩效目标自评结果。免费开放项目绩效目标：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每天对外免费开放10小时以上；二是开展免费开放活动20次/年以上；三是切实保障人民群众基本文化权益；下一步改进措施，一是加大宣传力度，让更多群众参与图书馆活动；二是提升图书馆形象。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223062
