重庆市巴南区市政设施管理所2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
115001130093076077/2020-00081
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区城管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担市政道路及附属设施（含桥隧结构设施、停车楼场等）的日常维护管理工作；承担城市供水、节水、供水水质、供热的日常监督工作；参与指导镇街市政设施维护管理工作；参与市政设施等相关审批工作；参与市政设施移交工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门设有安全巡查科、维护科、办公室、财务科4个科室。编制数13人，实际在编职工12人，退休2人。

（三）单位构成。本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。一是根据中共重庆市巴南区委办公室、重庆市巴南区人民政府办公室关于调整重庆市巴南区城市管理局智能配置、内设机构和人员编制的通知（巴南委办发〔2019〕25号）要求进行了职责调整。划出职责：将承担的城市污水处理厂建设运行、城市排水（含雨水、污水）管网建设维护管理，以及镇街污水处理的业务指导和监督管理职责划转重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。二是2019年涉及财政拨款收支预算经费36.6万元，在年度执行中依法依规相应调整预算。财政财务调整情况，无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,855.44万元，支出总计4,855.44万元。收支较上年决算数增加1,157.27万元、增长31.29%，主要原因是追加新接管市政设施维护费，花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，华熙沿线综合整治费及渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程等项目及人员经费等。

2.收入情况。2019年度收入合计4,855.44万元，较上年决算数增加1,157.28万元，增长31.29%，主要原因是追加新接管市政设施维护费，花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，华熙沿线综合整治费及渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程等项目及人员经费等。其中：财政拨款收入4,855.44万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,855.44万元，较上年决算数增加1,157.29万元，增长31.29%，主要原因是追加新接管市政设施维护费，花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，华熙沿线综合整治费及渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程等项目及人员经费等。其中：基本支出292.69万元，占6.03%；项目支出4,562.75万元，占93.97%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是支付购买市政设施维护用材料款。

（二）财政拨款收支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,855.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,157.27万元，增长31.29%。主要原因是追加新接管市政设施维护费，花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，华熙沿线综合整治费及渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程等项目及人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,855.44万元，较上年决算数增加1,157.28万元，增长31.29%。主要原因是追加新接管市政设施维护费，花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，华熙沿线综合整治费及渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程等项目及人员经费等。较年初预算数增加3,006.95万元，增长162.67%。主要原因是追加市政设施维护费41.58万元，花溪河大山村箱涵污水处理费995.09万元，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金1013.08万元，华熙沿线综合整治费131.98万元，渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程66.49万元，2018年品质提升项目进度款743.25万元。2015-2017年城市环境综合整治经费11.18万元。追加在职职工工资、津补贴、绩效工资、住房补贴等40.9万元，因职能调整追减市政设施维护费36.6万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,855.44万元，较上年决算数增加1,157.29万元，增长31.29%。主要原因是追加新接管市政设施维护费，花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，华熙沿线综合整治费及渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程等项目及人员经费等。较年初预算数增加3,006.95万元，增长162.67%。主要原因是追加市政设施维护费41.58万元，花溪河大山村箱涵污水处理费995.09万元，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金1013.08万元，华熙沿线综合整治费131.98万元，渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程66.49万元，2018年品质提升项目进度款743.25万元。2015-2017年城市环境综合整治经费11.18万元。追加在职职工工资、津补贴、绩效工资、住房补贴等40.9万元，因职能调整追减市政设施维护费36.6万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.02万元，下100.0%，主要原因是支付购买市政设施材料款。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.4万元，占0.54%，较年初预算数减少1.15万元，下降4.17%，主要原因是减少了在职职工养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出9.43万元，占0.19%，较年初预算数减少1.45万元，下降13.33%，主要原因是减少在职职工医疗保险。

（3）节能环保支出1,061.36万元，占21.86%，较年初预算数增加1,061.36万元，增长100.0%，主要原因是追加花溪河大山村箱涵污水处理费，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金，2015-2017年城市环境综合整治经费，市政设施维护费等项目资金。

（4）城乡社区支出3,669.09万元，占75.57%，较年初预算数增加1,869.57万元，增长103.89%，主要原因是追加华熙沿线综合整治，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金等项目资金。

（5）住房保障支出22.67万元，占0.47%，较年初预算数增加12.13万元，增长115.09%，主要原因是增加了住房补贴、住房公积金等支出。

（6）灾害防治及应急管理支出66.49万元，占1.37%，较年初预算数增加66.49万元，增长100.0%，主要原因是追加渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出292.69万元。其中：人员经费233.56万元，较上年决算数增加27.09万元，增长13.12%，主要原因是增加社会保险基数及人员工资等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费59.13万元，较上年决算数增加2.83万元，增长5.03%，主要原因是增加邮电费、维护费等经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18万元，较年初预算数减少2.6万元，下降12.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，公务接待费减少。较上年支出数减少21.66万元，下降54.61%，主要原因是减少公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（镜）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年度本单位无人员因公出国（境），与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（镜）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出，上年持平。较上年支出数减少27.75万元，下降100.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费18万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，与上年持平。较上年支出数增加6.09万元，增长 51.13%，主要原因是增加两辆工程车，故公务车运行维护费增加。

公务接待费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务接待支出，与上年持平。费用支出较年初预算数减少2.6万元，下降100.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待支出，与上年持平，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,291.04万元，其中：政府采购货物支出1,231.04万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,291.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,291.04万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购大山村一体化设备、13个泵站升级改造、护栏安装工程等经费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金4562.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过开展财政支出绩效评价工作，客观反映了财政资金的管理、使用情况，资金使用达到的预期效果以及项目实施所产生的经济社会效益和可持续影响。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年已完成渝南大道相思桥塌陷处更换破损管网约100米，及时对塌陷人行道、破损管网进行了恢复，保障了群众出行安全。项目全年预算数为66.49万元，执行数为66.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更换直径600mm污水管网约100米，及时对塌陷人行道及破损管网进行恢复，二是基础设施得到改善，保证群众安全出行，美化了城市环境。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	渝南大道相思桥处人行道塌陷应急抢险工程			联系人及电话	周荣强 13808396610
主管部门	重庆市巴南区城市管理局			预算单位	巴南区市政设施管理所
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	66.49	66.49	66.49	100.0%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	在渝南大道相思桥塌陷处更换破损管网约100米，及时对塌陷人行道、破损管网进行恢复，保障群众出行安全。			在渝南大道相思桥塌陷处更换破损管网约100米，及时对塌陷人行道、破损管网进行恢复，保障群众出行安全。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	项目立项指标	/	严格按照国家规定办理立项手续	严格按照国家规定办理立项手续
	资金落实指标	/	及时申请资金，严格按照合同要求支付工程款	及时申请资金，严格按照合同要求支付工程款
	业务管理指标	/	遵守国家法律法规和业务管理规定，严格检查施工质量。	遵守国家法律法规和业务管理规定，严格检查施工质量。
	数量指标	米	更换直径600mm污水管道约100米	更换直径600mm污水管道约100米
	质量指标	/	设施完好率100%	设施完好率100%
	时效指标	/	2018年	2018年
	成本指标	万元	66.49万元	66.49万元
	经济效益指标	/	保障群众出行安全	保障群众出行安全
	社会效益指标	/	促进可持续稳定发展	促进可持续稳定发展
	生态效益指标	/	美化城市环境	美化城市环境
	可持续影响指标	/	基建设施持续改善	基建设施持续改善
	满意度指标		群众满意度90%	群众满意度90%
其他说明

2.绩效自评报告或案例

单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86992816。

2019年决算公开附件-区设施所.xls

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