重庆市巴南区南湖中心小学校 2021年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00363
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。我校一所农村小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置。我校内设机构有学校党政办公室，德育处，教导处3个内设机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制预算单位只有重庆市巴南区南湖中心小学校。

（四）人员情况。人员编制66名，含行政编制0名，事业编制66名；2021年年末教职工75人,比上年末增加11人，其中原石岗小学撒销建制并入南湖小学14人，本年度退休2人，区内调出1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,247.66万元，支出总计2,247.66万元。收支较上年决算数增加788.99万元、增长54.1%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了决算收入与支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2,247.66万元，较上年决算数增加788.99万元，增长54.1%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了决算收入。其中：财政拨款收入2,231.40万元，占99.3%；事业收入16.26万元，占0.7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,247.66万元，较上年决算数增加788.99万元，增长54.1%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了决算支出。其中：基本支出2,124.86万元，占94.5%；项目支出122.80万元，占5.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,231.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加784.98万元，增长54.3%。主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了财政拨款收入与支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,231.40万元，较上年决算数增加784.98万元，增长54.3%。主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加307.99万元，增长16%。主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,231.40万元，较上年决算数增加784.98万元，增长54.3%。主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加307.99万元，增长16%。主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了支出。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,455.20万元，占65.2%，较年初预算数增加155.93万元，增长12%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加相应的超额绩效。

（2）社会保障与就业支出614.70万元，占27.5%，较年初预算数增加175.12万元，增长39.8%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了健康休养经费拨款支出。

（3）卫生健康支出75.69万元，占3.4%，较年初预算数减少26.11万元，下降25.6%，主要原因是减少了人员经费拨款支出。

（4）住房保障支出85.81万元，占3.8%，较年初预算数增加3.05万元，增长3.7%，主要原因是兑出教职工住房补贴增加拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,108.60万元。其中：人员经费1,980.00万元，较上年决算数增加760.74万元，增长62.4%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了人员经费拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。公用经费128.60万元，较上年决算数减少8.31万元，下降6.1%，主要原因是严格执行内控制度压减各种支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费，电费、物管费、维修费、劳务费、差旅费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，主要原因是本年无政府性基金预算收入、支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “三公”经费情况说明

我单位属于重庆巴南区教育委员会下属的学校，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数增加0.10万元，增长19.2%，主要原因是原石岗小学撒销建制并入南湖小学增加了会议费支出。本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数减少1.38万元，下降39.2%，主要原因是按学校规定减少市外人员培训人数和次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门无任何车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金122.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	幼儿园资助金				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区教育委员会				财政处室			计财科		项目联系人	冉瑞仕	联系电话		15923553860
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			2.63				2.63			2.63		100		10	10
	其中：市级支出		2.63				2.63			2.63		100		10	10
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年资助贫困幼儿35人以上，对贫困幼儿资助全覆盖；及时足额落实贫困资助资金，生均资助标准符合政策文件规定进一步改善幼儿的营养状况促进幼儿的健康发展。							资助幼儿35人次，于2021年12月完成，2021年全年支付资助资金2.63万元，改善了幼儿的营养状况，提高了幼儿的营养水平。				资助幼儿35人次，于2021年12月完成，2021年全年支付资助资金2.63万元，改善了幼儿的营养状况，提高了幼儿的营养水平。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	资助幼儿数量	人		=		35			35	35	20	20	20		是
	质量达标率	%		=		100			100	100	20	20	20		是
	完成时间			定性		2021年12月			2021年12月	2021年12月	20	20	20		是
	资助资金成本	万元		=		2.63			2.63	2.63	20	20	20		是
	家长学生满意度	%		≧		98			98	98	20	20	10		是

说明

项目绩效自评表

项目名称	食堂油烟改造、操场改造工程等				项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区教育委员会				财政处室			计财科		项目联系人		冉瑞仕	联系电话		15923553860
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			120.17			120.17				120.17			100		10	10
	其中：市级支出		120.17			120.17				120.17			100		10	10
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年9月前完成学校食堂油烟改造及操场改造工程结算评审，并按合同约定俗成支付工程款，塑胶遗产非固体原料、塑胶遗产面层EPDM颗粒及底层EJPU颗粒等。满足学校开学条件，确保学校正常开学办公。							2021年对学校学校食堂油烟改造及操场进行了改造，于2021年8月31日施工完成，竣工验收合格。2021年12月支付食堂油烟改造及操场工程和学生资助款项120.17万元，有效保障学校师生安全，提高了师生的生活学习环境。					2021年对学校学校食堂油烟改造及操场进行了改造，于2021年8月31日施工完成，竣工验收合格。2021年12月支付食堂油烟改造及操场工程和学生资助款项120.17万元，有效保障学校师生安全，提高了师生的生活学习环境。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质			年初指标值		调整指标值		全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	项目完成率	%		=			100		100		100	20	20	20		是
	食堂油烟操场改造质量达标率	%		=			100		100		100	20	20	20		是
	完成时间			定性			2021年8月		2021年8月		2021年8月	20	20	20		是
	维修改造资助成本	万元		=			120.17		120.17		120.17	20	20	10		是
	有效保障学校正常使用			定性			有效保障		有效保障		有效保障	10	10	10		是
	师生满意度	%		≧			98		98		98	10	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年度，我校按照预算绩效管理的要求，认真开展了预算绩效管理工作，从评价情况来看，经过全体教职工的努力，改善了办学条件，提高了办学水平，较好实现了2021年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66416290。

文件下载：

重庆市巴南区南湖中心小学校2021年度部门决算公开表.xlsx

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