重庆市巴南区新屋佳苑幼儿园2021年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00411
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区新屋佳苑幼儿园是经巴南区编制委员会2018年3月批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所一级幼儿园。我园的主要工作职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。我园坚持“以儿童发展为本”的原则，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，以“心手相牵，生命共长”为办园理念，以“服务为先，以人为本，携手家长，实现共赢”为办园宗旨，从“更新教育观念，改革教育实践，实施素质教育，促进幼儿发展”出发，围绕语言、社会、科学、艺术、健康等领域开展各种教学活动，促进幼儿全方面的和谐发展。

（二）机构设置。重庆市巴南区新屋佳苑幼儿园是由巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为财政全额拨款、经费独立核算单位,无内设机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（三）人员情况。人员编制3名，含行政编制0名，事业编制3名；实有2人，含行政0人，事业2人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计148.87万元，支出总计148.87万元。收支较上年决算数增加8.89万元、增长6.4%，主要原因是2021年绩效工资等财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计119.87万元，较上年决算数增加8.89万元，增长8%，主要原因是2021年绩效工资等财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入78.78万元，占65.7%；事业收入41.09万元，占34.3%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余29.01万元。

3.支出情况。2021年度支出合计148.87万元，较上年决算数增加37.89万元，增长34.1%，主要原因是2021年绩效工资等人员支出增加以及公用经费支出（办公费、维修费、临时工工资等)的增加。其中：基本支出131万元，占88.0%；项目支出17.87万元，占12.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少29.01万元，下降100.0%，主要原因是2021年绩效工资等人员支出增加以及公用经费支出（办公费、维修费、临时工工资等)的增加无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计78.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.9万元，增长46.2%。主要原因是2021年绩效工资等拨款收入、支出增加以及公用经费支出（办公费、维修费、临时工工资等)支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入78.78万元，较上年决算数增加24.9万元，增长46.2%。主要原因是2021年绩效工资等财政拨款收入增加。较年初预算数增加25.66万元，增长48.3%。主要原因是调整了预算数，具体预算调整文号及金额为：预算国库科调整〔2021〕4号0.51万元,预算国库科追加〔2021〕1号1万元，预算国库科追加〔2021〕1号0.46万元，经建科调整〔2021〕1号0.34万元。市级专项18.7万元，其余为工资调整数，共计25.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出78.78万元，较上年决算数增加24.9万元，增长46.2%。主要原因是2021年绩效工资等财政拨款收入增加。较年初预算数增加25.66万元，增长48.3%。主要原因是调整了预算数，增加了维修费、临时工工资等人员支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出72.68万元，占92.3%，较年初预算数增加25.25万元，增长53.2%，主要原因是2021年绩效工资等人员支出增加以及公用经费支出（办公费、维修费、临时工工资等)增加（调整预算数）。

（2）社会保障与就业支出2.86万元，占3.6%，较年初预算数增加0.03万元，增长1.1%，主要原因是养老保险、职业年金的增加（调整预算数）。

（3）卫生健康支出1.51万元，占1.9%，较年初预算数增加0.07万元，增长4.9%，主要原因是医疗支出较年初预算数有所增加。

（4）住房保障支出1.73万元，占2.2%，较年初预算数增加0.31万元，增长21.8%，主要原因是2021年住房公积金及住房补贴较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出60.90万元。其中：人员经费41.89万元，较上年决算数增加3.18万元，增长8.2%，主要原因是2021年绩效工资等人员支出增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费)。公用经费19.01万元，较上年决算数增加4.03万元，增长26.9%，主要原因是办公费、维修费、培训费支出有所增加。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、手续费、维修（护）费、培训费、差旅费、水电费、邮电费)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金17.12万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称

幼儿园漏水顶棚治理、增设戏水池和沙水池

项目编码

自评总分（分）

100

主管部门

巴南区教育委员会

财政处室

行财科

项目联系人

何旖旎

联系电话

18996166136

项目资金（万元）

年度总金额

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率权重

执行率得分（分）

17.12

100

其中：市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年度完成渝教财〔2019〕59号关于下达2019年校园安保市级补助资金项目，计划建设规模及范围：1.原音乐、美术活动室地面塑草拆除后新做4厚复合PVC弹性地胶、墙面乳胶漆铲除后新做聚酯纤维吸音板墙裙和无机涂料；2.二、三层活动室和寝室门进行更换；3.二、三层卫生间、盥洗室新增吊顶；4.室外新做沙池、水池各一座等内容。竣工验收达标100%，改善办园条件，100%满足学生发展需求，使用满意度98%以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标

性质

年初

指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标权重（分）

指标得分（分）

是否核心指标

维修工程项目数量

项

1项

100

是

竣工验收合格率

100%

100

是

建设工期

月

3个月

100

是

项目资金成本

万元

≤

≤17.12万元

=17.12万元

100

是

办园条件提高率

=100%

100

是

满足学生人数

人

≥

≥257人

=257人

100

是

使用者满意度

≥

≥98%

100

是

说明

无

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果说明：

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62570551。

文件下载：

重庆市巴南区新屋佳苑幼儿园2021年度部门决算公开表.xlsx

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