首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区水利局
- [ 索引号 ]
- 11500113009307324Y/2021-00132
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区水利局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区丰岩水库管理所 2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。 重庆市巴南区丰岩水库管理所主要职能为：为水库正常运行和农村水利建设提供技术支持与管理保障。负责水库的运行管理、防洪保安、水文水情预报；负责农田灌溉、排涝、水库工程、渠道管理等。
（二）机构设置。重庆市巴南区丰岩水库管理所，是财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制（含二级预算单位）38名；2020年年末实有在编人数28人，含行政0人，退休人员4人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市巴南区龙岗水库管理所、重庆市巴南区南彭水库管理所、重庆市巴南区下涧口水库管理所、重庆市巴南区高洞子水库管理所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计677.72万元，支出总计677.72万元。收支较上年决算数增加420.72万元、 增长 163.7%，主要原因是新增三个二级预算单位。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计677.72万元，较上年决算数增加420.72万元，增长163.7%，主要原因是新增三个二级预算单位。其中：财政拨款收入677.72万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计677.72万元，较上年决算数增加420.72万元，增长163.7%，主要原因是新增三个二级预算单位。其中：基本支出 541.95万元，占80.0%；项目支出135.76万元，占20.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是执行以收定支，执行区财政预算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计677.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加420.72万元，增长163.7%，主要原因新增三个二级预算单位。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入收入677.72万元，较上年决算数增加420.72万元，增长163.7%，主要原因是新增三个二级预算单位。较年初预算数增加28.01万元，增长4.3%，主要原因是新增三个二级预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出677.72万元，较上年决算数增加420.72万元，增长163.7%，主要原因是新增三个二级预算单位。较年初预算数增加28.01万元，增长4.3%，主要原因是新增三个二级预算单位。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是执行以收定支，执行区财政预算。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出49.05万元，占7.2%，较年初预算数减少1.24万元，下降2.5%，主要原因是人员经费减少。
（2）卫生健康支出24.84万元，占3.7%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.6%，主要原因是人员经费减少。
（3）农林水支出577.34万元，占85.2%，较年初预算数增加27.42万元，增长5.0%，主要原因是项目经费增加。
（4）住房保障支出26.48万元，占3.9%，较年初预算数增加1.98万元，增长8.1%，主要原因是缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出541.95万元。其中：人员经费369.35万元，较上年决算数增加173.44万元，增长88.5%，主要原因是新增三个二级预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费172.60万元，较上年决算数增加125.44万元，增长266%，主要原因是新增三个二级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计8.86万元，较年初预算数减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是严格执行文件精神，控制经费支出。较上年支出数增加8.86万元，增长100.0%，主要原因是新增三个预算单位，调拨入2两辆公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本部门未发生因公出国（境）费。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.86万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是严格执行文件精神，控制经费开支。较上年支出数增加8.86万元，增长100.0%，主要原因是新增三个预算单位，调拨入2两辆公务车。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本部门未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.78万元，下降87.6%，主要原因是严格执行上级文件精神，减少培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局（单位）对部门整体（仅2020年初编制了整体绩效目标的单位写）和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金135.76万元；从评价情况来看，整体支出自评结果为优；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 2020年维修保养工程（闸门维修养护） | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 巴南区水利局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 蒲俊舟 | 联系电话 | 15922749009 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
5 | 5.14 | 103 | 100 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | 0 | ||||||||||||||
补助区县 | 5 | 5 | 100 | 100 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年内，完成2020年维修养护项目（即闸门维修养护），保证闸门正常使用。 | 2020年内，完成了2020年维修养护项目（即闸门维修养护），保证闸门正常使用。预算资金5万元，实际完成共计51420元，根据合同约定保留3%质保金1542.6元一年后退还，现已通过财政资金支付49877.4元，剩余1542.6元待质保期到后，通过财政资金支付122.6元、自有资金支付1420元。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
质量指标 | 合格率 | 产出指标 | 100% | 100% | 100% | 40 | 40 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230762
文件下载：
巴南区政府网