重庆市巴南区南温泉旅游风景区管理处2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16491
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-25
[ 发布日期 ]
2019-09-27

重庆市巴南区南温泉旅游风景区管理处

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区南温泉旅游风景区管理处是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的事业单位，在巴南区旅游局领导下开展工作。管理南温泉旅游风景区，丰富人民群众文化生活，负责组织实施南温泉景区规划、旅游公共基础设施建设、景区设施管护、执法检查、安全管理、生态环境保护等工作。

（二）机构设置。经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数17人，年末实有在编在职人数15人。内设机构6个，为办公室、财务科、建设管理科、宣传营销科、景区管理科、执法监督科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,045.51万元，支出总计2,045.51万元。收支较上年决算数增加766.49万元、增长59.93%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算及政策性调资引起人员经费上调。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,003.08万元，较上年决算增加790.74万元，增长65.22%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算及政策性调资引起人员经费上调。其中：财政拨款收入2,003.08万元，占100.00%；年初结转和结余42.44万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,006.60万元，较上年决算数增加770.01万元，增长62.27%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算及政策性调资引起人员经费上调。其中：基本支出547.20万元，占27.27%；项目支出1,459.40万元，占72.73%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余38.91万元，较上年决算数减少3.53万元，下降8.32%，主要原因是用于温泉大道前期建设后续支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,003.08万元，较上年决算数增加790.74万元，增长65.22%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算及政策性调资引起人员经费上调。较年初预算数增加1,382.38万元，增长222.71%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1297.88万元，人员经费及日常公用经费增加预算支出84.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余42.44万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,006.60万元，较上年决算数增加770.01万元，增长62.27%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算及政策性调资引起人员经费上调。较年初预算数增加1,385.90万元，增长223.28%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1297.88万元，历年财政拨款结转结余支出3.53万元，人员经费及日常公用经费增加预算支出84.5万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余38.91万元，较上年决算数减少3.53万元，下降8.32%，主要原因是用于温泉大道前期建设后续支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出144.79万元，占7.22%，较年初预算数增加17.73万元，增长13.95%，主要原因是养老保险增加0.96万元，其他对个人和家庭补助支出增加16.78万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出17.83万元，占0.89%，较年初预算数增加16.67万元，增长1,437.07%，主要原因是年中追加了医疗费17.6万元。

（3）城乡社区支出1,822.31万元，占90.82%，较年初预算数增加1,343.80万元，增长280.83%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1297.88万元，历年财政拨款结转结余支出3.53万元，人员经费及日常公用经费增加预算支出42.39万元。

（4）住房保障支出21.68万元，占1.08%，较年初预算数增加7.71万元，增长55.19%，主要原因是住房公积金补缴基数增加7.71万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出547.20万元。其中：人员经费453.25万元，较上年决算数增加6.45万元，增长1.44%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资62.04万元、津贴补贴2.28万元、购房补贴19.58万元、绩效工资110.34万元、社会保障缴费2.25万元、养老保险24.40万元、职工医疗保险21.10万元、医疗费17.60万元、住房公积金21.67万元、职业年金9.15万元、其他工资福利支出53.59万元、退休人员健康休养费111.24万元，公用经费93.95万元，较上年决算数增加42.38万元，增长82.18%，主要原因是维修维护费增加及行政补助工会经费。公用经费用途主要包括办公费8.33万元、维修维护费2.90万元、咨询费4.58万元、邮电费6.58万元、公务接待费1.49万元、公务用车运行维护费14.60万元、其他商品和服务支出15.70万元、党建经费4.22万元、工会经费20.62万元、福利费14.46万元、办公设备购置0.46万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是财政未安排政府性基金预算财政拨款（农村基础设施建设支出），本年支出0.00万元，较上年决算数减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是财政未安排政府性基金预算财政拨款（农村基础设施建设支出）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.09万元，较年初预算数减少1.91万元，下降10.61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.74万元，增长4.82%，主要原因是公车运行维护成本增加了维修维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2017年及2018年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2017年及2018年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费14.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降2.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本大幅下降。较上年支出数增加1.40万元，增长10.61%，主要原因是公车运行维护成本增加了维修维护费。

公务接待费1.49万元，主要用于接待南温泉景区整体打造策划、考察、招商引资，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降50.33%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.66万元，下降30.70%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待16批次131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费113.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额18.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.00万元。主要用于采购景区环卫保洁费服务外包支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对景区管护费项目开展了绩效自评，涉及资金共计100万元。从评价情况来看，项目按序时进度完成，完成质量良好。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，景区绿地率达到95%，清洁率达到95%，游客满意度达到95%，由于景区管护范围广、任务重，资金严重不足。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王卿

电话：02362848471

公开报表表格

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