重庆市巴南区图书馆2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16710
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-26
[ 发布日期 ]
2019-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。

（二）机构设置。

属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。分别为一个总馆两个直属分馆，内设四部一室：办公室、辅导部、采编部、流通部、现代技术部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,118.79万元，支出总计1,118.79万元。收支较上年决算数增加241.48万元、增长27.53%，主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,118.79万元，较上年决算增加307.52万元，增长37.91%，主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。其中：财政拨款收入1,118.79万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,068.79万元，较上年决算数增加191.48万元，增长21.83%，主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。其中：基本支出460.29万元占43.07%；项目支出608.50万元，占56.93%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长0.00%，主要原因是鱼洞直属分馆场所改造需2019年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,118.79万元，较上年决算数增加307.52万元，增长37.91%。主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。较年初预算数增加240.81万元，增长27.43%。主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,068.79万元，较上年决算数增加191.48万元，增长21.83%。主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。较年初预算数增加190.81万元，增长21.73%。主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长0.00%，主要原因是鱼洞直属分馆场所改造需2019年支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出993.93万元，占93.00%，较年实预算数增加171.65万元，增长20.87%，主要原因是2018年一个总馆两个直属分馆开放运行、举办各种阅读推广活动等。

（2）社会保障与就业支出39.54万元，占3.70%，较年初预算增加7.37万元，增长20.87%，主要原因是在编人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.42万元，占1.16%，较年初预算减少0.33万元，下降2.59%，主要原因是医疗保险基数调整。

（4）住房保障支出22.91万元，占2.14%，较年初预算增加12.12万元，增长112.33%，主要原因是在编人员增加，住房公积金基数增加，并兑现往年住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出460.29万元。其中：人员经费245.80万元，较上年决算数增加8.80万元，增长3.71%，主要原因是一个总馆两个直属分馆开放运行增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费214.48万元，较上年增加131.45万元，增长158.32%，主要原因是一个总馆两个直属分馆开放运行增人增资公用经费增加，公用经费用途主要包括劳务费、委托业务费、差旅费、工会经费、办公费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.17万元，较年初预算数减少3.51万元，下降40.44%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.18万元，下降3.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车购置费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。公务用车运行维护费4.38万元，主要用于业务辅导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降27.00%，主要原因是严格控制公务车辆使用。较上年支出数减少0.26万元，下降5.60%，主要原因是严格控制公务车辆使用。

2018年度本部门公务用车运行维护费4.38万元，主要用于业务辅导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降27.00%，主要原因是严格控制公务车辆使用。较上年支出数减少0.26万元，下降5.60%，主要原因是严格控制公务车辆使用。

公务接待费0.79万元，主要用于接待专家指导工作等，费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降70.52%，主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数增加0.07万元，增长9.72%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额389.00万元，其中：政府采购货物支出389.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金465.60万元。从评价情况来看，截止2018年12月31日全年免费接待读者128.5万人次，外借图书90.9万册次，举办各类讲座、主题展览、全民阅读推广活动571次，吸引19.5万人次参加。

建立完善总分馆网络，我馆是全区“图书馆总分馆”龙头馆和资源中心馆，现已建成“1个总馆+22个镇街分馆+6个体制外分馆+35个基层服务点”的总分馆服务网络体系，最大限度地实现全区公共图书馆文献资源、场地资源和人力资源的共建共享，实行总馆主导下的文献资源协同采购、统一编目、统一配送、通借通还。全年各分馆图书外借人次29456人，外借册次45821册，开展“一卡通”宣传、推广活动40场，服务人次1960人次。

加强统筹规划，不断丰富巴图夜话、巴人图语、小葵花公益课堂、亲子阅读、老来乐等12个品牌系列活动，强化品牌意识，进一步提升辨识力、知名度和影响力。世界读书日、图书馆服务宣传周、暑假等重要节点，策划推出数百场精彩活动，全年共举办全民阅读活动493场，受到各个年龄段、不同社会阶层的读者喜爱，累计服务读者63500余人。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223062。

公开报表表格

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